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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.6270 | 0.6270 | 0.6300 | 0.6300 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6308 | 0.6308 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.6341 | 0.6341 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0012 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6383 | 0.6383 | -0.0019 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6381 | 0.6381 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.6557 | 0.6557 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0085 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.6571 | 0.6571 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0023 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6705 | 0.6705 | -0.0085 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.6639 | 0.6639 | 0.6649 | 0.6649 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.6657 | 0.6657 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0039 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.6659 | 0.6659 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0024 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6662 | 0.6662 | 0.6690 | 0.6690 | -0.0028 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.6708 | 0.6708 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.6735 | 0.6735 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0039 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6757 | 0.6757 | 0.6742 | 0.6742 | 0.0015 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.7060 | 0.6780 | 0.7050 | 0.6780 | 0.0000 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.6781 | 0.6781 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.6789 | 0.6789 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0040 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.6792 | 0.6792 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0087 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.6793 | 0.6793 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 010966 | 富国成长领航混合 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.6846 | 0.6846 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.6851 | 0.6851 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0048 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015715 | 富国成长动力混合C | 0.6900 | 0.6900 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.5736 | 0.6906 | 0.5736 | 0.6906 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.6952 | 0.6952 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.6988 | 0.6988 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0041 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.6988 | 0.6988 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.6999 | 0.6999 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.7021 | 0.7021 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 0.7122 | 0.7122 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 0.7130 | 0.7130 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.7168 | 0.7168 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7358 | 0.7358 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.7482 | 0.7482 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7694 | 0.7694 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.7736 | 0.7736 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7867 | 0.7867 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.7851 | 0.7851 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0034 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |