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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.6964 | 0.6964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7043 | 0.7043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8907 | 0.8907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5947 | 0.5947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7428 | 1.7428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1300 | 2.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3849 | 2.3849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4729 | 0.4729 | 0.4696 | 0.4696 | 0.0033 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4709 | 0.4709 | 0.0033 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4929 | 0.4929 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.5165 | 0.5165 | 0.5139 | 0.5139 | 0.0026 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.7760 | 0.5400 | 0.7710 | 0.5380 | 0.0020 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.5520 | 0.6840 | 0.5500 | 0.0020 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5618 | 0.5618 | 0.5667 | 0.5667 | -0.0049 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5817 | 0.5817 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0051 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.5826 | 0.5826 | 0.5801 | 0.5801 | 0.0025 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.5888 | 0.5862 | 0.5862 | 0.0026 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.5930 | 0.5930 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0050 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.6059 | 0.6059 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0056 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.6076 | 0.6076 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0053 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.6165 | 0.6165 | 0.6221 | 0.6221 | -0.0056 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.6195 | 0.6195 | 0.6249 | 0.6249 | -0.0054 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6290 | 0.6290 | 0.6261 | 0.6261 | 0.0029 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6291 | 0.6291 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0034 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6335 | 0.6335 | 0.6305 | 0.6305 | 0.0030 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6353 | 0.6353 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.6356 | 0.6356 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6492 | 0.6492 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0035 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0030 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.6557 | 0.6557 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6579 | 0.6579 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0030 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.6580 | 0.6580 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0051 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 0.6606 | 0.6606 | 0.6605 | 0.6605 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.6623 | 0.6623 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0005 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6640 | 0.6640 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.6649 | 0.6649 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0052 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014556 | 富荣量化精选混合发起A | 0.6665 | 0.6665 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.6739 | 0.6739 | 0.6744 | 0.6744 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.6750 | 0.6750 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6781 | 0.6781 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0051 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6783 | 0.6783 | 0.6773 | 0.6773 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0046 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |