每日开放式基金净值一览|共1052只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4570 | 2.5269 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4572 | 4.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4572 | 2.9924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3642 | 0.3642 | 0.0031 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3718 | 0.3718 | 0.3687 | 0.3687 | 0.0031 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.3984 | 0.3984 | 0.3925 | 0.3925 | 0.0059 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001899 | 东海社会安全 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3940 | 0.3940 | 0.0050 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4039 | 0.4039 | 0.4048 | 0.4048 | -0.0009 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4044 | 0.4044 | 0.3985 | 0.3985 | 0.0059 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.4100 | 0.4100 | 0.3952 | 0.3952 | 0.0148 | 3.74% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4184 | 0.4184 | 0.4192 | 0.4192 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4249 | 0.4249 | 0.4217 | 0.4217 | 0.0032 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4253 | 0.4253 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0153 | 3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4277 | 0.4277 | 0.4123 | 0.4123 | 0.0154 | 3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4251 | 0.4251 | 0.0032 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4349 | 0.4349 | 0.4326 | 0.4326 | 0.0023 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4443 | 0.4443 | 0.4452 | 0.4452 | -0.0009 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4466 | 0.4466 | 0.4475 | 0.4475 | -0.0009 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 970047 | 东海海睿健行B | 0.4483 | 0.4483 | 0.4446 | 0.4446 | 0.0037 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4524 | 0.4524 | 0.4533 | 0.4533 | -0.0009 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4556 | 0.4556 | 0.4501 | 0.4501 | 0.0055 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.4571 | 0.4571 | 0.4579 | 0.4579 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4584 | 0.4584 | 0.4529 | 0.4529 | 0.0055 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4601 | 0.4601 | 0.4574 | 0.4574 | 0.0027 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4638 | 0.4638 | 0.4644 | 0.4644 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4684 | 0.4684 | 0.4690 | 0.4690 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 970046 | 东海海睿健行A | 0.4334 | 0.4734 | 0.4298 | 0.4698 | 0.0036 | 0.84% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4765 | 0.4765 | 0.4663 | 0.4663 | 0.0102 | 2.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
