【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014724	东方量化多策略混合C	0.5784	0.5784	0.5757	0.5757	0.0027	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006785	东方量化多策略混合A	0.5811	0.5811	0.5784	0.5784	0.0027	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014699	东方高端制造混合A	0.5826	0.5826	0.5857	0.5857	-0.0031	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.5829	0.5829	0.5856	0.5856	-0.0027	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011098	达诚宜创精选混合C	0.5868	0.5868	0.5879	0.5879	-0.0011	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012438	德邦价值优选混合C	0.5893	0.5893	0.5864	0.5864	0.0029	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.5903	0.5903	0.5931	0.5931	-0.0028	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5927	0.5927	0.5931	0.5931	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011923	大成消费精选股票A	0.5935	0.5935	0.5973	0.5973	-0.0038	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011097	达诚宜创精选混合A	0.5975	0.5975	0.5986	0.5986	-0.0011	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.5985	0.5985	0.5910	0.5910	0.0075	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6010	0.6010	0.5974	0.5974	0.0036	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6026	0.6026	0.6029	0.6029	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012437	德邦价值优选混合A	0.6038	0.6038	0.6008	0.6008	0.0030	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6044	0.6044	0.5969	0.5969	0.0075	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6082	0.6082	0.6045	0.6045	0.0037	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.6169	0.6169	0.6229	0.6229	-0.0060	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012617	东吴新经济混合C	0.6187	0.6187	0.6258	0.6258	-0.0071	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6266	0.6266	0.6294	0.6294	-0.0028	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011241	东吴双动力混合C	0.4750	0.6375	0.4825	0.6450	-0.0075	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010809	达诚策略先锋混合C	0.6436	0.6436	0.6446	0.6446	-0.0010	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017772	大成景阳领先混合C	0.6454	0.6454	0.6440	0.6440	0.0014	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012972	东吴消费成长混合C	0.6465	0.6465	0.6496	0.6496	-0.0031	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015766	东方专精特新混合发起式C	0.6467	0.6467	0.6474	0.6474	-0.0007	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005358	东方阿尔法精选混合A	0.6475	0.6475	0.6504	0.6504	-0.0029	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	010808	达诚策略先锋混合A	0.6484	0.6484	0.6494	0.6494	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008935	大成科技消费股票C	0.6499	0.6499	0.6503	0.6503	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015765	东方专精特新混合发起式A	0.6523	0.6523	0.6529	0.6529	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	012971	东吴消费成长混合A	0.6542	0.6542	0.6573	0.6573	-0.0031	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012849	大成悦享生活混合C	0.6549	0.6549	0.6588	0.6588	-0.0039	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.6564	0.6564	0.6535	0.6535	0.0029	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.6642	0.6642	0.6669	0.6669	-0.0027	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.6645	0.6645	0.6616	0.6616	0.0029	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014353	东方创新成长混合C	0.6648	0.6648	0.6713	0.6713	-0.0065	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002182	东兴蓝海财富混合A	0.6650	0.6650	0.6670	0.6670	-0.0020	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012848	大成悦享生活混合A	0.6660	0.6660	0.6699	0.6699	-0.0039	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	233008	大摩消费领航混合	0.6697	0.6697	0.6772	0.6772	-0.0075	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008934	大成科技消费股票A	0.6717	0.6717	0.6720	0.6720	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012185	大成创新趋势混合C	0.6722	0.6722	0.6737	0.6737	-0.0015	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.6732	0.6732	0.6760	0.6760	-0.0028	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	090012	大成深证成长40ETF联接A	0.6734	0.6734	0.6678	0.6678	0.0056	0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	014352	东方创新成长混合A	0.6742	0.6742	0.6809	0.6809	-0.0067	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.6283	0.6783	0.6322	0.6822	-0.0039	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010322	大摩新兴产业股票	0.6785	0.6785	0.6734	0.6734	0.0051	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	012184	大成创新趋势混合A	0.6810	0.6810	0.6825	0.6825	-0.0015	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014122	大成品质医疗股票C	0.6840	0.6840	0.6818	0.6818	0.0022	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.6349	0.6849	0.6387	0.6887	-0.0038	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014121	大成品质医疗股票A	0.6906	0.6906	0.6883	0.6883	0.0023	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	400032	东方主题精选混合	0.7077	0.7077	0.7131	0.7131	-0.0054	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001708	东兴改革精选混合A	0.7080	0.7080	0.7070	0.7070	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作