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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5757 | 0.5757 | 0.0027 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 0.5811 | 0.5811 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0027 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.5829 | 0.5829 | 0.5856 | 0.5856 | -0.0027 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.5868 | 0.5868 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.5893 | 0.5893 | 0.5864 | 0.5864 | 0.0029 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.5903 | 0.5903 | 0.5931 | 0.5931 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5931 | 0.5931 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.5935 | 0.5935 | 0.5973 | 0.5973 | -0.0038 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.5975 | 0.5975 | 0.5986 | 0.5986 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.5985 | 0.5985 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0075 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6010 | 0.6010 | 0.5974 | 0.5974 | 0.0036 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6026 | 0.6026 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0003 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6008 | 0.6008 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6044 | 0.6044 | 0.5969 | 0.5969 | 0.0075 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0037 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.6169 | 0.6169 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0060 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6187 | 0.6187 | 0.6258 | 0.6258 | -0.0071 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6294 | 0.6294 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.4750 | 0.6375 | 0.4825 | 0.6450 | -0.0075 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6446 | 0.6446 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0014 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.6465 | 0.6465 | 0.6496 | 0.6496 | -0.0031 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.6475 | 0.6475 | 0.6504 | 0.6504 | -0.0029 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.6484 | 0.6484 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6499 | 0.6499 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.6523 | 0.6523 | 0.6529 | 0.6529 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.6542 | 0.6542 | 0.6573 | 0.6573 | -0.0031 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.6549 | 0.6549 | 0.6588 | 0.6588 | -0.0039 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6564 | 0.6564 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.6642 | 0.6642 | 0.6669 | 0.6669 | -0.0027 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6645 | 0.6645 | 0.6616 | 0.6616 | 0.0029 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.6648 | 0.6648 | 0.6713 | 0.6713 | -0.0065 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6650 | 0.6650 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.6660 | 0.6660 | 0.6699 | 0.6699 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6772 | 0.6772 | -0.0075 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.6717 | 0.6717 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.6722 | 0.6722 | 0.6737 | 0.6737 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0028 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.6734 | 0.6734 | 0.6678 | 0.6678 | 0.0056 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.6742 | 0.6742 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0067 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.6283 | 0.6783 | 0.6322 | 0.6822 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0051 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6825 | 0.6825 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.6840 | 0.6840 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0022 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.6349 | 0.6849 | 0.6387 | 0.6887 | -0.0038 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.6906 | 0.6906 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0054 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7080 | 0.7080 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |