每日开放式基金净值一览|共506只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3717 | 0.3717 | 0.3812 | 0.3812 | -0.0095 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3763 | 0.3763 | 0.3859 | 0.3859 | -0.0096 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4019 | 0.4019 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0163 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4080 | 0.4080 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0165 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4104 | 0.4104 | 0.4238 | 0.4238 | -0.0134 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4127 | 0.4127 | 0.4262 | 0.4262 | -0.0135 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0155 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4443 | 0.4443 | -0.0160 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4542 | 0.4542 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0163 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4566 | 0.4566 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0163 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4580 | 0.4580 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0104 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.4628 | 0.4628 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0104 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0126 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4779 | 0.4779 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0127 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.4892 | 0.4892 | 0.5041 | 0.5041 | -0.0149 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.4898 | 0.4898 | 0.5071 | 0.5071 | -0.0173 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.4976 | 0.4976 | 0.5152 | 0.5152 | -0.0176 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5231 | 0.5231 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0144 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5266 | 0.5266 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0145 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5427 | 0.5427 | 0.5603 | 0.5603 | -0.0176 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5481 | 0.5481 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0178 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5884 | 0.5884 | -0.0102 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.5835 | 0.5835 | 0.5937 | 0.5937 | -0.0102 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.5922 | 0.5922 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0141 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.5940 | 0.5940 | 0.6101 | 0.6101 | -0.0161 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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