每日开放式基金净值一览|共1091只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | -- | -- | 1.0529 | 1.0529 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | -- | -- | 1.1925 | 1.1965 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3701 | 1.3701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 0.9315 | 0.9315 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 0.8966 | 0.8966 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1721 | 1.1721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9090 | 0.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9018 | 0.9018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0755 | 1.0755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 19 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 21 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0199 | 1.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | -- | -- | 1.3560 | 1.3560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2265 | 1.5315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9550 | 0.9550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 2.0480 | 2.0480 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.1140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | -- | -- | 1.0356 | 1.1596 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | -- | -- | 1.0775 | 1.1625 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | -- | -- | 0.6060 | 0.6060 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | -- | -- | 1.0379 | 1.1639 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | -- | -- | 1.0117 | 1.1646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | -- | -- | 1.0349 | 1.1549 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | 1.0421 | 1.1278 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | -- | -- | 1.0154 | 1.1214 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
