自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 017044 | 新华聚利债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8201 | 0.8201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8128 | 0.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
13 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 007761 | 鑫元安睿定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
32 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
42 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.25% | 0.25% | 购买 | ||
46 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |