每日开放式基金净值一览|共512只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8112 | 0.8112 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8186 | 0.8186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3705 | 0.3705 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0106 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3791 | 0.3791 | 0.3900 | 0.3900 | -0.0109 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3805 | 0.3805 | 0.3882 | 0.3882 | -0.0077 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3843 | 0.3843 | 0.3921 | 0.3921 | -0.0078 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3934 | 0.3934 | 0.4054 | 0.4054 | -0.0120 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3994 | 0.3994 | 0.4116 | 0.4116 | -0.0122 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4290 | 0.4290 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0082 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4326 | 0.4326 | 0.4408 | 0.4408 | -0.0082 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4442 | 0.4442 | 0.4518 | 0.4518 | -0.0076 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4507 | 0.4507 | 0.4584 | 0.4584 | -0.0077 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4722 | 0.4722 | 0.4835 | 0.4835 | -0.0113 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.4736 | 0.4736 | 0.4888 | 0.4888 | -0.0152 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4740 | 0.4740 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0086 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4813 | 0.4813 | 0.4927 | 0.4927 | -0.0114 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.4816 | 0.4816 | 0.4970 | 0.4970 | -0.0154 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4825 | 0.4825 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0088 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4842 | 0.4842 | 0.4957 | 0.4957 | -0.0115 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4859 | 0.4859 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0116 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0154 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5024 | 0.5024 | 0.5180 | 0.5180 | -0.0156 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0230 | -4.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0083 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.5516 | 0.5516 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0180 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5556 | 0.5556 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0077 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5621 | 0.5621 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0078 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.5625 | 0.5625 | 0.5809 | 0.5809 | -0.0184 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0103 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0160 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.5697 | 0.5697 | 0.5896 | 0.5896 | -0.0199 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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