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1	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020219	万家锦利债券发起式C	1.0047	1.0047	1.0063	1.0063	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020218	万家锦利债券发起式A	1.0071	1.0071	1.0087	1.0087	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0073	1.0073	1.0085	1.0085	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0123	1.0123	-0.0020	-0.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0129	1.0129	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
9	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
10	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9713	1.0187	0.9713	1.0187	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0299	1.0299	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0306	1.0306	1.0315	1.0315	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
13	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9829	1.0307	0.9829	1.0307	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
14	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0370	1.0370	1.0401	1.0401	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0187	1.0393	1.0204	1.0410	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0257	1.0493	1.0264	1.0500	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016929	万家鑫怡债券C	1.0304	1.0498	1.0313	1.0507	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019000	万家趋势领先混合C	1.0505	1.0505	1.0545	1.0545	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0273	1.0509	1.0280	1.0516	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018999	万家趋势领先混合A	1.0534	1.0534	1.0573	1.0573	-0.0039	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	016928	万家鑫怡债券A	1.0325	1.0547	1.0334	1.0556	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	008332	万家可转债债券C	1.0604	1.0604	1.0664	1.0664	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012007	万家瑞富C	0.8236	1.0621	0.8267	1.0652	-0.0031	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0128	1.0642	1.0138	1.0652	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	001530	万家瑞富A	0.8601	1.0654	0.8634	1.0687	-0.0033	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0297	1.0671	1.0312	1.0686	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0167	1.0682	1.0176	1.0691	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0685	1.0685	1.0717	1.0717	-0.0032	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0361	1.0771	1.0376	1.0786	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	008331	万家可转债债券A	1.0790	1.0790	1.0851	1.0851	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0589	1.0793	1.0604	1.0808	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0845	1.0845	1.0849	1.0849	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0864	1.0864	1.0866	1.0866	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015207	万家鑫瑞D	1.0477	1.0901	1.0488	1.0912	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0201	1.0997	1.0218	1.1014	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
38	007489	万家民安增利C	1.0051	1.0997	1.0047	1.0993	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	014494	万家鑫丰纯债E	1.0167	1.1042	1.0188	1.1063	-0.0021	-0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1092	1.1092	1.1128	1.1128	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0603	1.1120	1.0617	1.1134	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0557	1.1137	1.0575	1.1155	-0.0018	-0.17%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1138	1.1138	1.1174	1.1174	-0.0036	-0.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	016598	万家鑫安纯债E	1.0141	1.1209	1.0156	1.1224	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007488	万家民安增利A	1.0062	1.1213	1.0059	1.1210	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
46	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0571	1.1221	1.0589	1.1239	-0.0018	-0.17%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0690	1.1255	1.0705	1.1270	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	016787	万家家享中短债D	1.0667	1.1297	1.0671	1.1301	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007704	万家鑫盛C	1.0858	1.1352	1.0862	1.1356	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007703	万家鑫盛A	1.0905	1.1418	1.0908	1.1421	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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