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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
9 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9713 | 1.0187 | 0.9713 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
13 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9829 | 1.0307 | 0.9829 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0187 | 1.0393 | 1.0204 | 1.0410 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
16 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0257 | 1.0493 | 1.0264 | 1.0500 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0304 | 1.0498 | 1.0313 | 1.0507 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0273 | 1.0509 | 1.0280 | 1.0516 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
20 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0325 | 1.0547 | 1.0334 | 1.0556 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8236 | 1.0621 | 0.8267 | 1.0652 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0128 | 1.0642 | 1.0138 | 1.0652 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8601 | 1.0654 | 0.8634 | 1.0687 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0297 | 1.0671 | 1.0312 | 1.0686 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0167 | 1.0682 | 1.0176 | 1.0691 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0361 | 1.0771 | 1.0376 | 1.0786 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0589 | 1.0793 | 1.0604 | 1.0808 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0845 | 1.0845 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015207 | 万家鑫瑞D | 1.0477 | 1.0901 | 1.0488 | 1.0912 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
37 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0201 | 1.0997 | 1.0218 | 1.1014 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
38 | 007489 | 万家民安增利C | 1.0051 | 1.0997 | 1.0047 | 1.0993 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0167 | 1.1042 | 1.0188 | 1.1063 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1092 | 1.1092 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0603 | 1.1120 | 1.0617 | 1.1134 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0557 | 1.1137 | 1.0575 | 1.1155 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1138 | 1.1138 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 1.0141 | 1.1209 | 1.0156 | 1.1224 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007488 | 万家民安增利A | 1.0062 | 1.1213 | 1.0059 | 1.1210 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
46 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0571 | 1.1221 | 1.0589 | 1.1239 | -0.0018 | -0.17% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 1.0690 | 1.1255 | 1.0705 | 1.1270 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
48 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0667 | 1.1297 | 1.0671 | 1.1301 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007704 | 万家鑫盛C | 1.0858 | 1.1352 | 1.0862 | 1.1356 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007703 | 万家鑫盛A | 1.0905 | 1.1418 | 1.0908 | 1.1421 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |