自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 0.8444 | 0.8444 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0232 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0234 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0299 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 019077 | 万家颐达C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0241 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018356 | 万家欣优混合C | 0.8674 | 0.8674 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0188 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.8707 | 0.8707 | 0.8832 | 0.8832 | -0.0125 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0188 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0125 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 0.8858 | 0.8858 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0135 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0137 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7856 | 0.8986 | 0.8127 | 0.9257 | -0.0271 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0278 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9145 | 0.9145 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0191 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019336 | 万家国企动力混合A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0192 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0292 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0293 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0131 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 0.9579 | 0.9579 | 0.9671 | 0.9671 | -0.0092 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0371 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 0.9600 | 0.9600 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0065 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 0.9603 | 0.9603 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9788 | 0.9788 | -0.0182 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 0.9734 | 0.9734 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 0.9823 | 0.9823 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0041 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9755 | 0.9845 | 0.9876 | 0.9966 | -0.0121 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9867 | 0.9867 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020091 | 万家研究领航混合C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020090 | 万家研究领航混合A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 0.9929 | 0.9929 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0188 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0385 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0356 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0072 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
47 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
50 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |