自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.6400 | 0.6400 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0206 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6738 | 0.6738 | -0.0270 | -4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6693 | 0.6693 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0203 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.6673 | 0.6673 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.6726 | 0.6726 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0049 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.6743 | 0.6743 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0188 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.6745 | 0.6745 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0172 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6861 | 0.6861 | -0.0049 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.6858 | 0.6858 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0175 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.6945 | 0.6945 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0255 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0260 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7167 | 0.7167 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0219 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0355 | -4.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0213 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7399 | 0.7399 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0214 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7437 | 0.7437 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0127 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7510 | 0.7510 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0128 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0215 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7579 | 0.7579 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0196 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.7705 | 0.7705 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0275 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.7757 | 0.7757 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0277 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 0.7788 | 0.7788 | 0.8014 | 0.8014 | -0.0226 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0191 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.7811 | 0.7811 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0217 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 0.7827 | 0.7827 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0162 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.7836 | 0.7836 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0192 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 0.7847 | 0.7847 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0163 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.7858 | 0.7858 | 0.8090 | 0.8090 | -0.0232 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.7884 | 0.7884 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0232 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7925 | 0.7925 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0144 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.7958 | 0.7958 | 0.8179 | 0.8179 | -0.0221 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0197 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0237 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.8089 | 0.8089 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0200 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8127 | 0.8127 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0220 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8130 | 0.8130 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0140 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8385 | 0.8385 | -0.0238 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8150 | 0.8150 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0141 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8204 | 0.8204 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0223 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0150 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0380 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0381 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8301 | 0.8301 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0243 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.8308 | 0.8308 | 0.8445 | 0.8445 | -0.0137 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8371 | 0.8371 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0226 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8379 | 0.8379 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0138 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8419 | 0.8419 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0293 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8650 | 0.8650 | -0.0228 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |