每日开放式基金净值一览|共283只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4318 | 0.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4247 | 0.4247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2560 | 1.2560 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2543 | 1.2543 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 007232 | 万家平衡养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 30 | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 006294 | 万家稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4705 | 0.4705 | 0.4810 | 0.4810 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0105 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.5142 | 0.5142 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0066 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5243 | 0.5243 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0067 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.5805 | 0.5805 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0095 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008634 | 万家科技创新混合C | 0.5817 | 0.5817 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0035 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.5912 | 0.5912 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0097 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 008633 | 万家科技创新混合A | 0.5949 | 0.5949 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0036 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5979 | 0.5979 | 0.5943 | 0.5943 | 0.0036 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6052 | 0.6052 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0036 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6169 | 0.6169 | 0.6211 | 0.6211 | -0.0042 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6306 | 0.6306 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0043 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
第1页 共6页
下一页
