自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.5012 | 0.5012 | 0.5213 | 0.5213 | -0.0201 | -3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.5106 | 0.5106 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0205 | -3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6284 | 0.6284 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6346 | 0.6346 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0164 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6921 | 0.6921 | -0.0169 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.6882 | 0.6882 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0172 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7045 | 0.7045 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0199 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0202 | -2.75% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5994 | 0.7446 | 1.6283 | 0.7634 | -0.0188 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0217 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0221 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7777 | 0.7777 | 0.7859 | 0.7859 | -0.0082 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7814 | 0.7814 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0082 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.7875 | 0.7875 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0197 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7896 | 0.7896 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0129 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.7938 | 0.7938 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0199 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7982 | 0.7982 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0130 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0296 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8755 | 0.8755 | -0.0300 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.8459 | 0.8459 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0252 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.8512 | 0.8512 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0254 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0185 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.8947 | 0.8947 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0187 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.8690 | 0.9260 | 0.9042 | 0.9612 | -0.0352 | -3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期B | 0.9267 | 0.9267 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.8840 | 0.9420 | 0.9199 | 0.9779 | -0.0359 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0019 | -0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 0.9746 | 0.9746 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0291 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 0.9811 | 0.9811 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0062 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.9906 | 0.9906 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9962 | 0.9962 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
47 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9117 | 1.0117 | 0.9366 | 1.0366 | -0.0249 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0060 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |