【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	010238	安信创新先锋混合发起C	0.5012	0.5012	0.5213	0.5213	-0.0201	-3.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010237	安信创新先锋混合发起A	0.5106	0.5106	0.5311	0.5311	-0.0205	-3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6284	0.6284	0.6447	0.6447	-0.0163	-2.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6346	0.6346	0.6510	0.6510	-0.0164	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010034	安信成长精选混合C	0.6752	0.6752	0.6921	0.6921	-0.0169	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010033	安信成长精选混合A	0.6882	0.6882	0.7054	0.7054	-0.0172	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7244	0.7244	-0.0199	-2.75%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7141	0.7141	0.7343	0.7343	-0.0202	-2.75%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
11	167503	安信中证一带一路主题指数	1.5994	0.7446	1.6283	0.7634	-0.0188	-1.77%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7558	0.7558	0.7775	0.7775	-0.0217	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.7682	0.7682	0.7903	0.7903	-0.0221	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017301	安信数字经济股票发起C	0.7777	0.7777	0.7859	0.7859	-0.0082	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017300	安信数字经济股票发起A	0.7814	0.7814	0.7896	0.7896	-0.0082	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013182	安信港股通精选混合发起C	0.7896	0.7896	0.8025	0.8025	-0.0129	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013181	安信港股通精选混合发起A	0.7982	0.7982	0.8112	0.8112	-0.0130	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	0.8358	0.8358	0.8654	0.8654	-0.0296	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.8455	0.8455	0.8755	0.8755	-0.0300	-3.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	013096	安信远见成长混合C	0.8841	0.8841	0.9026	0.9026	-0.0185	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013095	安信远见成长混合A	0.8947	0.8947	0.9134	0.9134	-0.0187	-2.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	010710	安信医药健康股票C	0.8690	0.9260	0.9042	0.9612	-0.0352	-3.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010709	安信医药健康股票A	0.8840	0.9420	0.9199	0.9779	-0.0359	-3.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004522	安信工业4.0混合C	0.9518	0.9518	0.9510	0.9510	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004521	安信工业4.0混合A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009880	安信成长动力一年持有混合	0.9746	0.9746	1.0037	1.0037	-0.0291	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	012162	安信招信一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	0.9962	0.9962	1.0000	1.0000	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	0.9992	0.9992	1.0031	1.0031	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	020786	安信长鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020785	安信长鑫增强债券A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	012161	安信招信一年持有混合A	1.0056	1.0056	1.0074	1.0074	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
35	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9117	1.0117	0.9366	1.0366	-0.0249	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9278	1.0278	0.9532	1.0532	-0.0254	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000974	安信消费医药股票	0.9821	1.0418	1.0114	1.0711	-0.0293	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011906	安信价值启航混合C	1.0429	1.0429	1.0659	1.0659	-0.0230	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0486	1.0486	1.0539	1.0539	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015448	安信华享纯债C	1.0276	1.0536	1.0270	1.0530	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005272	安信恒利增强债券C	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011905	安信价值启航混合A	1.0557	1.0557	1.0790	1.0790	-0.0233	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015447	安信华享纯债A	1.0281	1.0561	1.0274	1.0554	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作