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1	014127	融通核心价值混合(QDII)C	--	--	0.7146	0.7146	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1539	1.2139	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	161620	融通核心价值混合(QDII)A	--	--	0.7253	0.7253	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011814	融通创新动力混合C	0.5073	0.5073	0.5199	0.5199	-0.0126	-2.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011813	融通创新动力混合A	0.5147	0.5147	0.5275	0.5275	-0.0128	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010647	融通价值趋势混合C	0.5869	0.5869	0.5991	0.5991	-0.0122	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010646	融通价值趋势混合A	0.5963	0.5963	0.6087	0.6087	-0.0124	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6010	0.6010	0.6250	0.6250	-0.0240	-3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	008382	融通产业趋势股票	0.5846	0.6396	0.5999	0.6549	-0.0153	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8936	0.6660	0.9164	0.6810	-0.0150	-2.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6674	0.6674	0.6799	0.6799	-0.0125	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7320	0.7320	0.7500	0.7500	-0.0180	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014648	融通先进制造混合C	0.6587	0.7607	0.6760	0.7780	-0.0173	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014647	融通先进制造混合A	0.6673	0.7693	0.6848	0.7868	-0.0175	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.7990	0.7990	0.8234	0.8234	-0.0244	-2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8031	0.8031	0.8276	0.8276	-0.0245	-2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015554	融通价值成长混合C	0.8066	0.8066	0.8295	0.8295	-0.0229	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015553	融通价值成长混合A	0.8147	0.8147	0.8379	0.8379	-0.0232	-2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004875	融通深证成份指数C	0.8340	0.8550	0.8580	0.8790	-0.0240	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011404	融通鑫新成长混合C	0.8779	0.8779	0.9004	0.9004	-0.0225	-2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.8843	0.8843	0.9069	0.9069	-0.0226	-2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011403	融通鑫新成长混合A	0.8902	0.8902	0.9130	0.9130	-0.0228	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	161612	融通深证成份指数A	0.8290	0.9120	0.8530	0.9360	-0.0240	-2.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	004870	融通创业板指数C	0.5680	0.9600	0.5850	0.9770	-0.0170	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009891	融通产业趋势臻选股票A	0.9641	0.9641	0.9837	0.9837	-0.0196	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	011816	融通多元收益一年持有期混合	0.9711	0.9711	0.9755	0.9755	-0.0044	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9772	0.9772	0.9818	0.9818	-0.0046	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9792	0.9792	0.9807	0.9807	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9824	0.9824	0.9870	0.9870	-0.0046	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9890	0.9890	0.9905	0.9905	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0200	1.0200	1.0221	1.0221	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0258	1.0258	1.0280	1.0280	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	017738	融通慧心混合C	1.0373	1.0373	1.0603	1.0603	-0.0230	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017736	融通明锐混合C	1.0421	1.0421	1.0567	1.0567	-0.0146	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017737	融通慧心混合A	1.0446	1.0446	1.0677	1.0677	-0.0231	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017735	融通明锐混合A	1.0488	1.0488	1.0634	1.0634	-0.0146	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	161625	融通可转债债券C	0.9794	1.0894	0.9925	1.1025	-0.0131	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.1020	1.1020	1.1310	1.1310	-0.0290	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.1209	1.1209	1.1621	1.1621	-0.0412	-3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161624	融通可转债债券A	1.0177	1.1277	1.0314	1.1414	-0.0137	-1.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1819	1.1819	-0.0419	-3.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	002415	融通通盈灵活配置混合	1.1454	1.1454	1.1636	1.1636	-0.0182	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2073	1.2073	1.2287	1.2287	-0.0214	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004026	融通收益增强债券C	1.0684	1.2254	1.0826	1.2396	-0.0142	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019971	融通蓝筹成长混合C	1.2350	1.2400	1.2620	1.2670	-0.0270	-2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1178	1.2438	1.1173	1.2433	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004025	融通收益增强债券A	1.0849	1.2569	1.0994	1.2714	-0.0145	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.2610	1.2610	1.2880	1.2880	-0.0270	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002635	融通增鑫债券A	1.0975	1.2665	1.0969	1.2659	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009277	融通行业景气混合C	1.2550	1.2750	1.2880	1.3080	-0.0330	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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