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1	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.8072	0.8072	0.8050	0.8050	0.0022	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.8149	0.8149	0.8127	0.8127	0.0022	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	006924	前海开源沪港深非周期股票C	0.8415	0.8415	0.8422	0.8422	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005454	前海开源医疗健康C	0.8472	0.8472	0.8518	0.8518	-0.0046	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006923	前海开源沪港深非周期股票A	0.8520	0.8520	0.8527	0.8527	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005453	前海开源医疗健康A	0.8527	0.8527	0.8574	0.8574	-0.0047	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009313	前海联合价值优选混合C	0.8585	0.8585	0.8585	0.8585	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009312	前海联合价值优选混合A	0.8728	0.8728	0.8728	0.8728	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	0.7759	0.8759	0.7820	0.8820	-0.0061	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001060	前海开源高端装备制造混合	0.9330	0.9330	0.9320	0.9320	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	0.9350	0.9350	0.9208	0.9208	0.0142	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011291	前海联合添瑞一年持有期混合C	0.9498	0.9498	0.9496	0.9496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004098	前海开源港股通股息率50强股票	0.9549	0.9549	0.9506	0.9506	0.0043	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.9444	0.9639	0.9300	0.9495	0.0144	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011290	前海联合添瑞一年持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9641	0.9641	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	004128	前海联合泳隆混合A	0.7866	0.9646	0.7792	0.9572	0.0074	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	0.9897	0.9897	0.9890	0.9890	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	0.9926	0.9926	0.9918	0.9918	0.0008	0.08%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.9956	0.9956	0.9885	0.9885	0.0071	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0033	1.0033	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0047	1.0047	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	007041	前海联合泳涛混合C	1.0097	1.0097	1.0197	1.0197	-0.0100	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005935	前海联合润丰混合C	1.0180	1.0180	1.0248	1.0248	-0.0068	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006802	前海联合科技先锋混合C	1.0233	1.0233	1.0261	1.0261	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004634	前海联合泳涛混合A	1.0253	1.0253	1.0354	1.0354	-0.0101	-0.98%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	001849	前海开源强势共识100强股票	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006190	前海开源裕瑞混合C	1.0361	1.0361	1.0300	1.0300	0.0061	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	006801	前海联合科技先锋混合A	1.0449	1.0449	1.0477	1.0477	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004809	前海联合润丰混合A	1.0457	1.0457	1.0527	1.0527	-0.0070	-0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	004680	前海开源裕瑞混合A	1.0572	1.0572	1.0509	1.0509	0.0063	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012775	前海开源丰和债券C	1.0100	1.0602	1.0099	1.0601	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012774	前海开源丰和债券A	1.0111	1.0633	1.0110	1.0632	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	002496	前海开源量化优选C	1.0650	1.0650	1.0640	1.0640	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007111	前海联合国民健康混合C	0.9967	1.0717	1.0008	1.0758	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.0831	1.0831	1.0788	1.0788	0.0043	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002495	前海开源量化优选A	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009350	前海联合添泽债券C	1.0455	1.0955	1.0414	1.0914	0.0041	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003581	前海联合国民健康混合A	1.0231	1.0981	1.0273	1.1023	-0.0042	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0660	1.1010	1.0660	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1065	1.1065	1.1056	1.1056	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008011	前海联合润盈短债C	1.0480	1.1080	1.0478	1.1078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009349	前海联合添泽债券A	1.0597	1.1097	1.0555	1.1055	0.0042	0.40%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	005721	前海开源乾盛定期开放债券C	1.0660	1.1162	1.0665	1.1167	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.0748	1.1198	1.0747	1.1197	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	515590	前海开源中证500等权ETF	1.1227	1.1227	1.1195	1.1195	0.0032	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
49	008010	前海联合润盈短债A	1.0640	1.1240	1.0637	1.1237	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.0851	1.1301	1.0850	1.1300	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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