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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.8072 | 0.8072 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8149 | 0.8149 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8415 | 0.8415 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8472 | 0.8472 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0046 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8520 | 0.8520 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7759 | 0.8759 | 0.7820 | 0.8820 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0142 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9549 | 0.9549 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0043 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9444 | 0.9639 | 0.9300 | 0.9495 | 0.0144 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.7866 | 0.9646 | 0.7792 | 0.9572 | 0.0074 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 0.9897 | 0.9897 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0100 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0068 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0063 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0100 | 1.0602 | 1.0099 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0111 | 1.0633 | 1.0110 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9967 | 1.0717 | 1.0008 | 1.0758 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0455 | 1.0955 | 1.0414 | 1.0914 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0231 | 1.0981 | 1.0273 | 1.1023 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0660 | 1.1010 | 1.0660 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0480 | 1.1080 | 1.0478 | 1.1078 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0597 | 1.1097 | 1.0555 | 1.1055 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0660 | 1.1162 | 1.0665 | 1.1167 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0748 | 1.1198 | 1.0747 | 1.1197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.1227 | 1.1227 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0640 | 1.1240 | 1.0637 | 1.1237 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0851 | 1.1301 | 1.0850 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |