每日开放式基金净值一览|共490只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9036 | 0.9036 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0284 | 1.0284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0155 | 1.0155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9436 | 0.9436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9304 | 0.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5188 | 0.5188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8910 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5944 | 0.9289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0020 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5251 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9086 | 0.3956 | 0.9130 | 0.3973 | -0.0017 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0173 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4699 | 0.4699 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0069 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4715 | 0.4715 | 0.4892 | 0.4892 | -0.0177 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4878 | 0.4878 | -0.0072 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4991 | 0.4991 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0153 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5088 | 0.5088 | 0.5235 | 0.5235 | -0.0147 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0155 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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