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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9110 | 0.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6632 | 1.6632 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6600 | 1.6600 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7458 | 0.7458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7730 | 0.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | 1.0703 | 1.1483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
33 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | 1.0620 | 1.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 010201 | 农银智增定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
38 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
46 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006977 | 农银海棠定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |