自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.5378 | 0.5863 | 0.5379 | 0.5864 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0013 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5956 | 0.5956 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.5955 | 0.5955 | 0.5965 | 0.5965 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.5987 | 0.5987 | 0.6001 | 0.6001 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.5990 | 0.5990 | 0.6019 | 0.6019 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6060 | 0.6060 | 0.6115 | 0.6115 | -0.0055 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6117 | 0.6117 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0055 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6125 | 0.6125 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0040 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6186 | 0.6186 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6179 | 0.6179 | 0.6181 | 0.6181 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6221 | 0.6221 | 0.6213 | 0.6213 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0036 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0013 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6277 | 0.6277 | 0.6279 | 0.6279 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6304 | 0.6304 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6357 | 0.6357 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0037 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6374 | 0.6374 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6388 | 0.6388 | 0.6415 | 0.6415 | -0.0027 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6407 | 0.6407 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0045 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6456 | 0.6456 | 0.6471 | 0.6471 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6460 | 0.6460 | 0.6487 | 0.6487 | -0.0027 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6503 | 0.6503 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0025 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6541 | 0.6541 | 0.6556 | 0.6556 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.6752 | 0.6752 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.6797 | 0.6797 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0047 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.6871 | 0.6871 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.6881 | 0.6881 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.6894 | 0.6894 | 0.6936 | 0.6936 | -0.0042 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.6996 | 0.6996 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0057 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7033 | 0.7033 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0057 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7045 | 0.7045 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0048 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7065 | 0.7065 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0064 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.7431 | 0.7550 | 0.7354 | 0.7473 | 0.0077 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.7567 | 0.7567 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7653 | 0.7653 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7717 | 0.7717 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.7725 | 0.7725 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0086 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.7752 | 0.7752 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0045 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.7791 | 0.7791 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0086 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.7951 | 0.7951 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8143 | 0.8143 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |