每日开放式基金净值一览|共350只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | 1.0451 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1425 | 1.1425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | 1.0314 | 1.1685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4507 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3908 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3908 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3911 | 1.3911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6705 | 1.6705 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6705 | 1.6705 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6703 | 1.6703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9472 | 0.9472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 23 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1118 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3472 | 0.3472 | 0.3473 | 0.3473 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3734 | 0.3734 | -0.0022 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3766 | 0.3766 | -0.0022 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3910 | 0.3910 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4031 | 0.4031 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0014 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4037 | 0.4037 | 0.4044 | 0.4044 | -0.0007 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4098 | 0.4098 | 0.4112 | 0.4112 | -0.0014 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4264 | 0.4264 | 0.4279 | 0.4279 | -0.0015 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4653 | 0.4653 | 0.0045 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4753 | 0.4753 | 0.4708 | 0.4708 | 0.0045 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.4980 | 0.4980 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5013 | 0.5013 | 0.5056 | 0.5056 | -0.0043 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5036 | 0.5036 | -0.0022 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5055 | 0.5055 | 0.5060 | 0.5060 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5088 | 0.5088 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0044 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5625 | 0.5625 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5658 | 0.5658 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0025 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5708 | 0.5708 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5289 | 0.5774 | 0.5290 | 0.5775 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5776 | 0.5776 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0024 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.5802 | 0.5802 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5816 | 0.5816 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0022 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.5851 | 0.5851 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0024 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
