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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.4877 | 0.4877 | 0.4960 | 0.4960 | -0.0083 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0149 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0055 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5301 | 0.5301 | 0.5357 | 0.5357 | -0.0056 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0111 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0113 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5932 | 0.5932 | 0.6043 | 0.6043 | -0.0111 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5939 | 0.5939 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0108 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0089 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6014 | 0.6014 | 0.6123 | 0.6123 | -0.0109 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6018 | 0.6018 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0112 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6058 | 0.6058 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0124 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6144 | 0.6144 | 0.6269 | 0.6269 | -0.0125 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0117 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.6345 | 0.6345 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0165 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.6365 | 0.6365 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0117 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.6463 | 0.6463 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0119 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6475 | 0.6475 | 0.6597 | 0.6597 | -0.0122 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0133 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0159 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.6517 | 0.6517 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0122 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6563 | 0.6563 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0124 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6725 | 0.6725 | -0.0124 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6612 | 0.6612 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0162 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0140 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0142 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0165 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6832 | 0.6832 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6866 | 0.6866 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0245 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0277 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0282 | -3.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0149 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7190 | 0.7190 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0169 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0135 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7225 | 0.7225 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0170 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7245 | 0.7245 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0146 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0136 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0148 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7360 | 0.7360 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0149 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.7830 | 0.7830 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0180 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.7854 | 0.7854 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0157 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |