每日开放式基金净值一览|共1167只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9792 | 0.9792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9770 | 0.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7200 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8379 | 0.8379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.8325 | 0.8325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8374 | 0.8374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.8274 | 0.8274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9657 | 0.9657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9308 | 0.9308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9210 | 0.9210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6764 | 0.6764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6874 | 0.6874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 011605 | 交银招享一年混合A | -- | -- | 0.9912 | 0.9912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 011606 | 交银招享一年混合C | -- | -- | 0.9797 | 0.9797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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