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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1020 | 20.2580 | 13.0970 | 20.2530 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7950 | 13.1450 | 12.7900 | 13.1400 | 0.0050 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.0030 | 9.0030 | 9.0450 | 9.0450 | -0.0420 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.8101 | 8.3549 | 2.8334 | 8.4129 | -0.0580 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4945 | 8.2995 | 6.5192 | 8.3242 | -0.0247 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.0776 | 7.6078 | 2.0990 | 7.6292 | -0.0214 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.2600 | 6.7120 | 2.2770 | 6.7300 | -0.0180 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.9405 | 6.5955 | 4.9666 | 6.6216 | -0.0261 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.0760 | 6.4760 | 5.0750 | 6.4750 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1000 | 6.4390 | 1.1010 | 6.4420 | -0.0030 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3953 | 6.3953 | 6.4198 | 6.4198 | -0.0245 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.2296 | 6.2296 | 6.2562 | 6.2562 | -0.0266 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.1440 | 6.1440 | 6.1705 | 6.1705 | -0.0265 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4050 | 5.7850 | 5.4330 | 5.8130 | -0.0280 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.8952 | 5.5152 | 4.8591 | 5.4791 | 0.0361 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.6040 | 5.3910 | 4.6120 | 5.3990 | -0.0080 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3180 | 5.3180 | 5.3450 | 5.3450 | -0.0270 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.1171 | 5.1621 | 3.1509 | 5.1959 | -0.0338 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1518 | 5.1318 | 3.1715 | 5.1515 | -0.0197 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.6400 | 4.8760 | 2.6520 | 4.8870 | -0.0110 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.8630 | 4.8630 | 4.9510 | 4.9510 | -0.0880 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.8395 | 4.8395 | 4.8040 | 4.8040 | 0.0355 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3940 | 4.7460 | 4.4210 | 4.7730 | -0.0270 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.1330 | 4.7330 | 4.1710 | 4.7710 | -0.0380 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1230 | 4.7220 | 1.1270 | 4.7260 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.2060 | 4.6790 | 2.2110 | 4.6840 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.1474 | 4.6574 | 2.1618 | 4.6718 | -0.0144 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.3790 | 4.6349 | 0.3798 | 4.6367 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.7870 | 4.5630 | 1.7960 | 4.5720 | -0.0090 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.5440 | 4.5440 | 4.5520 | 4.5520 | -0.0080 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7580 | 4.5250 | 0.7640 | 4.5310 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.4470 | 4.4572 | 0.4431 | 4.4444 | 0.0128 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.3230 | 4.3230 | 4.3490 | 4.3490 | -0.0260 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3092 | 4.3076 | 2.3225 | 4.3209 | -0.0133 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7902 | 4.1867 | 1.7724 | 4.1689 | 0.0178 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1450 | 4.1740 | 1.1500 | 4.1850 | -0.0110 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4760 | 4.1730 | 2.5010 | 4.1980 | -0.0250 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.7833 | 4.0513 | 3.7858 | 4.0538 | -0.0025 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.7650 | 4.0150 | 3.7720 | 4.0220 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 040001 | 华安创新混合 | 0.7800 | 3.8910 | 0.7750 | 3.8700 | 0.0210 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6590 | 3.7590 | 0.6640 | 3.7760 | -0.0170 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6891 | 3.7491 | 3.7083 | 3.7683 | -0.0192 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.4290 | 3.7439 | 2.4340 | 3.7489 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.0620 | 3.7220 | 2.0640 | 3.7240 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.3730 | 3.7020 | 2.3820 | 3.7110 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0432 | 3.6632 | 3.0511 | 3.6711 | -0.0079 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 0.9260 | 3.5410 | 0.9290 | 3.5440 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
48 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8980 | 3.5110 | 2.8820 | 3.4950 | 0.0160 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.3900 | 3.4990 | 3.4210 | 3.5300 | -0.0310 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.4901 | 3.4939 | 0.4941 | 3.5043 | -0.0104 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |