自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.6015 | 2.0005 | 1.6099 | 2.0089 | -0.0084 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0483 | 1.9973 | 1.0675 | 2.0165 | -0.0192 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.4680 | 1.9970 | 1.4870 | 2.0230 | -0.0260 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.7840 | 1.9940 | 1.8460 | 2.0560 | -0.0620 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006314 | 国联策略优选混合A | 1.5749 | 1.9859 | 1.6137 | 2.0247 | -0.0388 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0411 | 1.9827 | 1.0419 | 1.9835 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.5274 | 1.9822 | 0.5448 | 1.9996 | -0.0174 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 485007 | 工银添利债券B | 1.2978 | 1.9808 | 1.2999 | 1.9829 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.4132 | 1.9564 | 1.4525 | 1.9957 | -0.0393 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.8667 | 1.9517 | 1.9192 | 2.0042 | -0.0525 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2590 | 1.9430 | 1.2620 | 1.9460 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 006315 | 国联策略优选混合C | 1.5371 | 1.9391 | 1.5749 | 1.9769 | -0.0378 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7770 | 1.9360 | 1.8270 | 1.9860 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 1.9343 | 1.9343 | 1.9715 | 1.9715 | -0.0372 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001701 | 国联产业升级混合 | 1.3800 | 1.9100 | 1.4180 | 1.9480 | -0.0380 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0515 | 1.9064 | 1.0532 | 1.9081 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7560 | 1.9020 | 1.7680 | 1.9140 | -0.0120 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5120 | 1.9010 | 1.5330 | 1.9220 | -0.0210 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 1.9010 | 1.9010 | 1.9375 | 1.9375 | -0.0365 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.8890 | 1.8890 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0290 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 1.8840 | 1.8840 | 1.9260 | 1.9260 | -0.0420 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.8790 | 1.8790 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0730 | -3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.4520 | 1.8760 | 1.4790 | 1.9030 | -0.0270 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 270009 | 广发增强债券C | 1.2888 | 1.8728 | 1.2913 | 1.8753 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.3960 | 1.8630 | 1.4140 | 1.8870 | -0.0240 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7180 | 1.8630 | 1.7300 | 1.8750 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1.8610 | 1.8610 | 1.8640 | 1.8640 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 001388 | 国联新经济混合C | 1.7150 | 1.8610 | 1.7630 | 1.9090 | -0.0480 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.7818 | 1.8588 | 0.7903 | 1.8673 | -0.0085 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0830 | 1.8550 | 1.0860 | 1.8580 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1.8550 | 1.8550 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0630 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8528 | 1.8528 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0553 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8970 | 1.8970 | -0.0520 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7070 | 1.8430 | 1.7110 | 1.8470 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 0.9874 | 1.8387 | 1.0020 | 1.8533 | -0.0146 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.7210 | 1.8330 | 0.7422 | 1.8542 | -0.0212 | -2.86% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
39 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0859 | 1.8323 | 1.1019 | 1.8483 | -0.0160 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.6980 | 1.8320 | 1.7010 | 1.8350 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4250 | 1.8300 | 1.4310 | 1.8360 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8269 | 1.8269 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0546 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0473 | 1.8254 | 1.0489 | 1.8270 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.0160 | 1.8230 | 1.0490 | 1.8560 | -0.0330 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8490 | 1.8490 | -0.0260 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8600 | 1.8080 | 0.8780 | 1.8260 | -0.0180 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0130 | 1.8060 | 1.0160 | 1.8090 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1.8040 | 1.8040 | 1.8134 | 1.8134 | -0.0094 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4147 | 1.8015 | 1.4230 | 1.8112 | -0.0097 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |