每日开放式基金净值一览|共1519只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.6150 | 2.2350 | 1.6580 | 2.2780 | -0.0430 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 485111 | 工银双利债券A | 1.8120 | 2.2340 | 1.8150 | 2.2370 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.4432 | 2.2324 | 1.4538 | 2.2430 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.7492 | 2.2304 | 1.8044 | 2.2856 | -0.0552 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0400 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0680 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.1730 | 2.2050 | 2.2110 | 2.2430 | -0.0380 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.2020 | 2.2020 | 2.2060 | 2.2060 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2661 | 2.2661 | -0.0744 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.4372 | 2.1809 | 1.4477 | 2.1914 | -0.0105 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2670 | 2.1740 | 1.2710 | 2.1780 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 1.1639 | 2.1721 | 1.1968 | 2.2050 | -0.0329 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.1450 | 2.1450 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0370 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.1399 | 2.1399 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0681 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.1344 | 2.1344 | 2.1957 | 2.1957 | -0.0613 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7400 | 2.1270 | 1.7430 | 2.1300 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1459 | 2.1235 | 1.1462 | 2.1238 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.4884 | 2.1214 | 1.5026 | 2.1356 | -0.0142 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.1211 | 2.1211 | 2.1759 | 2.1759 | -0.0548 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2.1200 | 2.1200 | 2.1827 | 2.1827 | -0.0627 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.1120 | 2.1120 | 2.1793 | 2.1793 | -0.0673 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2.1096 | 2.1096 | 2.1721 | 2.1721 | -0.0625 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1080 | 2.1080 | 2.1770 | 2.1770 | -0.0690 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.1026 | 2.1026 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0604 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.0991 | 2.0991 | 2.1413 | 2.1413 | -0.0422 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.4880 | 2.0980 | 1.5320 | 2.1420 | -0.0440 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2540 | 2.0970 | 1.2590 | 2.1020 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.0956 | 2.0956 | 2.1497 | 2.1497 | -0.0541 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 257040 | 国联安红利混合 | 1.1390 | 2.0920 | 1.1650 | 2.1180 | -0.0260 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.7550 | 2.0800 | 0.7830 | 2.1080 | -0.0280 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.4455 | 2.0785 | 1.4593 | 2.0923 | -0.0138 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 002446 | 广发利鑫混合A | 1.7100 | 2.0760 | 1.7530 | 2.1190 | -0.0430 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.0703 | 2.0703 | 2.1381 | 2.1381 | -0.0678 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 485107 | 工银添利债券A | 1.3044 | 2.0640 | 1.3064 | 2.0660 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5490 | 2.0560 | 1.5550 | 2.0620 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0503 | 2.0503 | 2.0618 | 2.0618 | -0.0115 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 39 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1.6440 | 2.0490 | 1.6950 | 2.1000 | -0.0510 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011172 | 广发利鑫混合C | 1.6860 | 2.0490 | 1.7290 | 2.0920 | -0.0430 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1420 | 2.0409 | 1.1423 | 2.0412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 1.6012 | 2.0357 | 1.6507 | 2.0825 | -0.0468 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0715 | 2.0244 | 1.0911 | 2.0440 | -0.0196 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 1.6190 | 2.0210 | 1.6690 | 2.0710 | -0.0500 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2.0179 | 2.0179 | 2.0219 | 2.0219 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.4699 | 2.0175 | 1.5107 | 2.0583 | -0.0408 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0165 | 2.0165 | 2.0277 | 2.0277 | -0.0112 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 450010 | 国富策略回报混合A | 1.2447 | 2.0141 | 1.2723 | 2.0417 | -0.0276 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.0055 | 2.0055 | 2.0711 | 2.0711 | -0.0656 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5810 | 2.0010 | 1.6030 | 2.0230 | -0.0220 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
