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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2370 | 2.9250 | 2.2390 | 2.9270 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.6793 | 2.9196 | 2.7543 | 2.9946 | -0.0750 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9038 | 2.9038 | 2.9625 | 2.9625 | -0.0587 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.8575 | 2.8575 | 2.9065 | 2.9065 | -0.0490 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.6810 | 2.8180 | 0.7030 | 2.8400 | -0.0220 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.8940 | 2.8000 | 1.9680 | 2.8740 | -0.0740 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3144 | 2.7931 | 2.3504 | 2.8366 | -0.0435 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7877 | 2.7877 | 2.8816 | 2.8816 | -0.0939 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7273 | 2.7736 | 0.7458 | 2.7921 | -0.0185 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.7515 | 2.7515 | 2.8442 | 2.8442 | -0.0927 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.8310 | 2.7090 | 0.8550 | 2.7330 | -0.0240 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5190 | 2.7080 | 2.5690 | 2.7580 | -0.0500 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7009 | 2.7009 | 2.7938 | 2.7938 | -0.0929 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.6646 | 2.6646 | 2.7564 | 2.7564 | -0.0918 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1.6530 | 2.6510 | 1.7020 | 2.7000 | -0.0490 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6213 | 2.6340 | 0.6286 | 2.6471 | -0.0131 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1.6320 | 2.6260 | 1.6810 | 2.6750 | -0.0490 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6910 | 2.6910 | -0.0830 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.5700 | 2.5700 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0810 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.4900 | 2.5530 | 1.5200 | 2.5830 | -0.0300 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2960 | 2.5510 | 0.3040 | 2.5640 | -0.0130 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7594 | 2.5324 | 0.7863 | 2.5593 | -0.0269 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4910 | 2.4910 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0370 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 257030 | 国联安优势混合 | 0.7640 | 2.4840 | 0.7880 | 2.5080 | -0.0240 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.0100 | 2.4740 | 1.0370 | 2.5010 | -0.0270 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.2010 | 2.4510 | 2.2420 | 2.4920 | -0.0410 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.9270 | 2.4490 | 1.9770 | 2.4990 | -0.0500 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6480 | 2.4460 | 0.6660 | 2.4640 | -0.0180 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.4310 | 2.4310 | 2.4760 | 2.4760 | -0.0450 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.3953 | 2.3953 | 2.4625 | 2.4625 | -0.0672 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.0190 | 2.3680 | 2.0880 | 2.4370 | -0.0690 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1308 | 2.3648 | 2.1736 | 2.4076 | -0.0428 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3630 | 2.3630 | 2.3670 | 2.3670 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001645 | 国泰大健康股票A | 1.7140 | 2.3060 | 1.7640 | 2.3560 | -0.0500 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.0044 | 2.3054 | 2.0567 | 2.3577 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.6500 | 2.3020 | 1.7070 | 2.3590 | -0.0570 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0277 | 2.2974 | 2.0317 | 2.3014 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2244 | 2.2754 | 2.2998 | 2.3508 | -0.0754 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.2688 | 2.2688 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0637 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6270 | 2.2680 | 1.6720 | 2.3130 | -0.0450 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.7793 | 2.2603 | 1.8355 | 2.3165 | -0.0562 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.2581 | 2.2581 | 2.3214 | 2.3214 | -0.0633 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2483 | 2.2483 | 2.2715 | 2.2715 | -0.0232 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2410 | 2.2410 | 2.2520 | 2.2520 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |