![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4758 | 10.0288 | 9.5133 | 10.0663 | -0.0375 | -0.39% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0719 | 9.0719 | 9.1081 | 9.1081 | -0.0362 | -0.40% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3699 | 6.0743 | 2.3795 | 6.0839 | -0.0096 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.3420 | 5.8420 | 5.3840 | 5.8840 | -0.0420 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.3140 | 5.3140 | 5.3570 | 5.3570 | -0.0430 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6450 | 5.0604 | 1.6622 | 5.1073 | -0.0469 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7004 | 4.6709 | 0.7073 | 4.6778 | -0.0069 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6726 | 4.6586 | 2.6924 | 4.6784 | -0.0198 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.2180 | 4.5800 | 4.2171 | 4.5791 | 0.0009 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7487 | 4.4706 | 0.7515 | 4.4734 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.4486 | 4.4406 | 3.4337 | 4.4257 | 0.0149 | 0.43% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6613 | 4.2723 | 0.6682 | 4.2792 | -0.0069 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.5672 | 4.1632 | 3.5870 | 4.1830 | -0.0198 | -0.55% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0749 | 4.0749 | 4.0855 | 4.0855 | -0.0106 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.3365 | 4.0335 | 3.3449 | 4.0419 | -0.0084 | -0.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0187 | 4.0187 | 4.0292 | 4.0292 | -0.0105 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5803 | 4.0013 | 1.5847 | 4.0057 | -0.0044 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.4425 | 3.9965 | 3.4838 | 4.0378 | -0.0413 | -1.19% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.8560 | 3.9440 | 3.8800 | 3.9680 | -0.0240 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.2688 | 3.8318 | 3.2867 | 3.8497 | -0.0179 | -0.54% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.8240 | 3.8240 | 3.8480 | 3.8480 | -0.0240 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.3691 | 3.7601 | 3.3971 | 3.7881 | -0.0280 | -0.82% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7568 | 3.6196 | 0.7610 | 3.6238 | -0.0042 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5690 | 3.5690 | 3.5850 | 3.5850 | -0.0160 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7430 | 3.5450 | 0.7450 | 3.5470 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.4910 | 3.4910 | 3.5120 | 3.5120 | -0.0210 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.4431 | 3.4431 | 3.4282 | 3.4282 | 0.0149 | 0.43% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.4050 | 3.4050 | 3.4290 | 3.4290 | -0.0240 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.3890 | 3.3890 | 3.4140 | 3.4140 | -0.0250 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.3693 | 3.3693 | 3.3973 | 3.3973 | -0.0280 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1236 | 3.3678 | 1.1288 | 3.3730 | -0.0052 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.3338 | 3.3338 | 3.3707 | 3.3707 | -0.0369 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.8118 | 3.3238 | 2.8453 | 3.3573 | -0.0335 | -1.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.2786 | 3.2786 | 3.2869 | 3.2869 | -0.0083 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7450 | 3.2730 | 1.7590 | 3.2870 | -0.0140 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.2700 | 3.2700 | 3.2950 | 3.2950 | -0.0250 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 3.2580 | 3.2580 | 3.2820 | 3.2820 | -0.0240 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.2112 | 3.2112 | 3.2288 | 3.2288 | -0.0176 | -0.55% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.5180 | 3.1190 | 3.5390 | 3.1350 | -0.0160 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0365 | 3.0480 | 1.0461 | 3.0576 | -0.0096 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5430 | 2.9430 | 2.5500 | 2.9500 | -0.0070 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.4870 | 2.9340 | 2.5075 | 2.9545 | -0.0205 | -0.82% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9119 | 2.9119 | 2.9151 | 2.9151 | -0.0032 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8360 | 2.8960 | 0.8420 | 2.9020 | -0.0060 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.8887 | 2.8887 | 2.8919 | 2.8919 | -0.0032 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.3378 | 2.8735 | 2.3472 | 2.8829 | -0.0094 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 2.8509 | 2.8509 | 2.8848 | 2.8848 | -0.0339 | -1.18% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9401 | 2.7621 | 0.9413 | 2.7633 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
49 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8073 | 2.7249 | 0.8091 | 2.7267 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8895 | 2.7191 | 0.8914 | 2.7210 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |