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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6220 | 4.9370 | 1.6290 | 4.9440 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6494 | 4.7264 | 1.6653 | 4.7719 | -0.0455 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0873 | 4.7247 | 1.0927 | 4.7301 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7527 | 4.5010 | 1.7574 | 4.5057 | -0.0047 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5790 | 4.4390 | 1.5904 | 4.4504 | -0.0114 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.6230 | 4.0940 | 3.5890 | 4.0600 | 0.0340 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.4517 | 3.8188 | 1.4649 | 3.8320 | -0.0132 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1760 | 3.7090 | 1.1830 | 3.7180 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7361 | 3.6421 | 2.7602 | 3.6662 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.1401 | 3.2551 | 3.1545 | 3.2695 | -0.0144 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2017 | 3.2404 | 1.2122 | 3.2641 | -0.0237 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.0856 | 3.0856 | 3.0999 | 3.0999 | -0.0143 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.6068 | 2.9723 | 1.6054 | 2.9709 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1310 | 2.9470 | 1.1260 | 2.9420 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4190 | 2.9070 | 2.4200 | 2.9080 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.3980 | 2.8860 | 2.3980 | 2.8860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7302 | 2.7302 | 2.7543 | 2.7543 | -0.0241 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2301 | 2.6721 | 1.2284 | 2.6704 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.6053 | 2.5859 | 0.6050 | 2.5856 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.2921 | 2.5384 | 1.2934 | 2.5397 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.4596 | 2.4596 | 2.4909 | 2.4909 | -0.0313 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4410 | 2.4410 | 2.4480 | 2.4480 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 200006 | 长城消费增值混合A | 0.9578 | 2.3978 | 0.9478 | 2.3878 | 0.0100 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3330 | 2.3830 | 2.3430 | 2.3930 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1520 | 2.3688 | 1.1569 | 2.3737 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.3643 | 2.3643 | 2.3946 | 2.3946 | -0.0303 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1367 | 2.2927 | 1.1438 | 2.2998 | -0.0071 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.2370 | 2.2370 | 2.2249 | 2.2249 | 0.0121 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7476 | 2.2364 | 1.7588 | 2.2476 | -0.0112 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.2080 | 2.2080 | 2.1962 | 2.1962 | 0.0118 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9920 | 1.9920 | 1.9847 | 1.9847 | 0.0073 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9893 | 1.9893 | 1.9821 | 1.9821 | 0.0072 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1590 | 1.9790 | 1.1630 | 1.9830 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9730 | 1.9730 | 1.9664 | 1.9664 | 0.0066 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2592 | 1.9399 | 1.2663 | 1.9508 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9395 | 1.9395 | 1.9371 | 1.9371 | 0.0024 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9353 | 1.9353 | 1.9447 | 1.9447 | -0.0094 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9266 | 1.9266 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0094 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.9203 | 1.9203 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0063 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0877 | 1.9112 | 1.0863 | 1.9098 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9050 | 1.9050 | 1.9215 | 1.9215 | -0.0165 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.1890 | 1.8940 | 1.1930 | 1.8980 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8820 | 1.8820 | 1.8983 | 1.8983 | -0.0163 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.4970 | 1.8746 | 1.5038 | 1.8814 | -0.0068 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3007 | 1.8447 | 1.2931 | 1.8371 | 0.0076 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016061 | 长城环保主题混合C | 1.4452 | 1.8423 | 1.4498 | 1.8469 | -0.0046 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9856 | 1.8246 | 0.9911 | 1.8348 | -0.0102 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8114 | 1.8114 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0061 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.8071 | 1.8071 | 1.8153 | 1.8153 | -0.0082 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8557 | 1.8043 | 0.8619 | 1.8105 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |