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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9740 | 5.6690 | 0.9950 | 5.6900 | -0.0210 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2.9990 | 3.6870 | 3.0210 | 3.7090 | -0.0220 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4487 | 3.4826 | 1.4804 | 3.5143 | -0.0317 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9370 | 3.4820 | 0.9600 | 3.5050 | -0.0230 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
5 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7700 | 3.4590 | 0.7950 | 3.5530 | -0.0940 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1200 | 3.4330 | 1.1430 | 3.4640 | -0.0310 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.1779 | 3.3279 | 3.2016 | 3.3516 | -0.0237 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1400 | 3.1400 | 3.1634 | 3.1634 | -0.0234 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2802 | 3.1310 | 1.3150 | 3.1658 | -0.0348 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2.9746 | 3.0896 | 3.0173 | 3.1323 | -0.0427 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 050111 | 博时信用债券C | 2.8557 | 2.9527 | 2.8967 | 2.9937 | -0.0410 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.4480 | 2.8880 | 2.5250 | 2.9650 | -0.0770 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2.8880 | 2.8880 | 2.9470 | 2.9470 | -0.0590 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.8740 | 2.8740 | 2.8960 | 2.8960 | -0.0220 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.2542 | 2.7268 | 1.2535 | 2.7261 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8410 | 2.7140 | 0.8520 | 2.7250 | -0.0110 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2499 | 2.7086 | 1.2493 | 2.7080 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.9260 | 2.5350 | 2.9860 | 2.5870 | -0.0520 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.5870 | 2.5240 | 0.6000 | 2.5530 | -0.0290 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4347 | 2.5160 | 0.4471 | 2.5375 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6482 | 2.5142 | 0.6544 | 2.5204 | -0.0062 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.3900 | 2.4160 | 2.4420 | 2.4680 | -0.0520 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000929 | 博时黄金D | 5.4820 | 2.3603 | 5.5143 | 2.3737 | -0.0134 | -0.59% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2160 | 2.3550 | 2.2920 | 2.4310 | -0.0760 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.3480 | 2.3480 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0660 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3152 | 2.2852 | 1.3183 | 2.2883 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.2730 | 2.2730 | 2.3220 | 2.3220 | -0.0490 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000930 | 博时黄金I | 5.3824 | 2.2413 | 5.4141 | 2.2544 | -0.0131 | -0.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7500 | 2.2410 | 0.7670 | 2.2580 | -0.0170 | -2.22% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
30 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0268 | 2.2306 | 1.0501 | 2.2559 | -0.0253 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 050022 | 博时回报混合 | 1.3573 | 2.2292 | 1.3955 | 2.2674 | -0.0382 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9510 | 2.2030 | 1.9850 | 2.2370 | -0.0340 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3040 | 2.1980 | 1.3071 | 2.2011 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6097 | 2.1767 | 0.6156 | 2.1826 | -0.0059 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 2.1720 | 2.1720 | 2.2480 | 2.2480 | -0.0760 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3965 | 2.1190 | 5.4283 | 2.1314 | -0.0124 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3840 | 2.1092 | 1.3842 | 2.1094 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9090 | 2.0690 | 1.9690 | 2.1300 | -0.0610 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9758 | 2.0508 | 1.9821 | 2.0571 | -0.0063 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.6270 | 2.0500 | 1.6660 | 2.0890 | -0.0390 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.0410 | 2.0410 | 2.1000 | 2.1000 | -0.0590 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0049 | 2.0049 | 2.0572 | 2.0572 | -0.0523 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7031 | 2.0031 | 0.7226 | 2.0226 | -0.0195 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2832 | 1.9982 | 1.2835 | 1.9985 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 1.9170 | 1.9170 | 1.9770 | 1.9770 | -0.0600 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9119 | 1.9119 | 1.9618 | 1.9618 | -0.0499 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8918 | 1.8918 | 1.9021 | 1.9021 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.8917 | 1.8917 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.8170 | 1.8890 | 1.8620 | 1.9340 | -0.0450 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.8795 | 1.8795 | 1.9005 | 1.9005 | -0.0210 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |