自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7040 | 10.2430 | 3.8190 | 10.3970 | -0.1540 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3873 | 7.2447 | 1.4297 | 7.3645 | -0.1198 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.0770 | 7.0120 | 2.1260 | 7.0630 | -0.0510 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2580 | 5.6030 | 4.3590 | 5.7040 | -0.1010 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7654 | 5.3471 | 1.8057 | 5.4025 | -0.0554 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4370 | 5.2496 | 0.4526 | 5.2889 | -0.0393 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2351 | 5.1881 | 4.2706 | 5.2236 | -0.0355 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.5345 | 5.1804 | 1.5724 | 5.3029 | -0.1225 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.6315 | 5.1385 | 1.6729 | 5.1799 | -0.0414 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.8950 | 4.8380 | 2.9840 | 4.9270 | -0.0890 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6087 | 4.7057 | 0.6205 | 4.7175 | -0.0118 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 519679 | 银河主题混合A | 3.7837 | 4.3517 | 3.8999 | 4.4679 | -0.1162 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519674 | 银河创新混合A | 4.2885 | 4.2885 | 4.4890 | 4.4890 | -0.2005 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1575 | 4.2650 | 1.1807 | 4.2882 | -0.0232 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1.9530 | 4.2650 | 2.0270 | 4.3390 | -0.0740 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.6445 | 4.2456 | 1.6445 | 4.2456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014143 | 银河创新混合C | 4.2213 | 4.2213 | 4.4187 | 4.4187 | -0.1974 | -4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.0257 | 3.7347 | 1.0586 | 3.7676 | -0.0329 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7794 | 3.7294 | 1.8179 | 3.7679 | -0.0385 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7130 | 3.7130 | 3.8210 | 3.8210 | -0.1080 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7340 | 3.5470 | 0.7550 | 3.5680 | -0.0210 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.6420 | 3.5259 | 1.6420 | 3.5259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8755 | 3.5155 | 1.8811 | 3.5211 | -0.0056 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519668 | 银河成长混合 | 0.8774 | 3.4532 | 0.9045 | 3.4803 | -0.0271 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.5340 | 3.3800 | 2.6210 | 3.4670 | -0.0870 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3450 | 3.3450 | 3.4430 | 3.4430 | -0.0980 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1926 | 3.3434 | 1.2250 | 3.3758 | -0.0324 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.3090 | 3.3090 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0580 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.6740 | 3.3080 | 0.6950 | 3.3290 | -0.0210 | -3.02% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
31 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.2900 | 3.2900 | 3.4050 | 3.4050 | -0.1150 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0340 | 3.2673 | 1.0469 | 3.2802 | -0.0129 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.0180 | 3.0180 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0950 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.8958 | 2.9948 | 1.9067 | 3.0057 | -0.0109 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2.9560 | 2.9560 | 3.0610 | 3.0610 | -0.1050 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8552 | 2.9022 | 1.8658 | 2.9128 | -0.0106 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.5530 | 2.8760 | 2.6120 | 2.9350 | -0.0590 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.0075 | 2.8483 | 1.0346 | 2.8754 | -0.0271 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.7270 | 2.8070 | 2.7980 | 2.8780 | -0.0710 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.4740 | 2.7920 | 2.5310 | 2.8490 | -0.0570 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.6419 | 2.6419 | 2.7014 | 2.7014 | -0.0595 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5820 | 2.5820 | 2.6310 | 2.6310 | -0.0490 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3740 | 2.5610 | 1.3780 | 2.5650 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6478 | 2.5588 | 1.6488 | 2.5598 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.4881 | 2.4881 | 2.5600 | 2.5600 | -0.0719 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3368 | 2.4814 | 1.3453 | 2.4899 | -0.0085 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.4632 | 2.4632 | 2.5187 | 2.5187 | -0.0555 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3560 | 2.4610 | 1.3610 | 2.4660 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.4300 | 2.4300 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0740 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3242 | 2.4158 | 1.3327 | 2.4243 | -0.0085 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |