自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7044 | 3.8460 | 0.7328 | 3.8964 | -0.0504 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5588 | 3.5164 | 1.5992 | 3.5870 | -0.0706 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1584 | 3.2984 | 2.2279 | 3.3679 | -0.0695 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519180 | 万家180指数 | 0.9114 | 3.2514 | 0.9276 | 3.2676 | -0.0162 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519185 | 万家精选A | 1.6636 | 3.0379 | 1.6971 | 3.0714 | -0.0335 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519195 | 万家品质生活A | 2.4093 | 2.8273 | 2.4774 | 2.8954 | -0.0681 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3183 | 2.8120 | 2.3839 | 2.8776 | -0.0656 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5865 | 2.5085 | 1.6051 | 2.5271 | -0.0186 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5639 | 2.4779 | 1.5822 | 2.4962 | -0.0183 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3876 | 2.3876 | 2.4551 | 2.4551 | -0.0675 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1168 | 2.3482 | 1.1193 | 2.3509 | -0.0027 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3249 | 2.3249 | 2.3708 | 2.3708 | -0.0459 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3082 | 2.3082 | 2.3539 | 2.3539 | -0.0457 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8649 | 2.2275 | 1.9016 | 2.2642 | -0.0367 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7396 | 2.2113 | 1.7757 | 2.2474 | -0.0361 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1539 | 2.1539 | 2.2234 | 2.2234 | -0.0695 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0599 | 2.0077 | 1.0682 | 2.0181 | -0.0104 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519198 | 万家颐和A | 1.4372 | 1.9372 | 1.4760 | 1.9760 | -0.0388 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8063 | 1.8063 | 1.8498 | 1.8498 | -0.0435 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0115 | 1.7869 | 1.0153 | 1.7907 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015566 | 万家精选C | 1.6429 | 1.7691 | 1.6760 | 1.8022 | -0.0331 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0117 | 1.7184 | 1.0156 | 1.7223 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5202 | 1.6881 | 1.5518 | 1.7197 | -0.0316 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1684 | 1.6016 | 1.1680 | 1.6012 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9473 | 1.5873 | 0.9605 | 1.6005 | -0.0132 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9070 | 1.5788 | 0.9345 | 1.6063 | -0.0275 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5501 | 1.5501 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0402 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8981 | 1.5421 | 0.9252 | 1.5692 | -0.0271 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1372 | 1.5347 | 1.1369 | 1.5344 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519190 | 万家双利A | 1.2266 | 1.5141 | 1.2329 | 1.5204 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 016580 | 万家双利C | 1.2198 | 1.4399 | 1.2261 | 1.4462 | -0.0063 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016620 | 万家颐和C | 1.4242 | 1.4242 | 1.4627 | 1.4627 | -0.0385 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1931 | 1.3858 | 1.1924 | 1.3851 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
34 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3818 | 1.3818 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0091 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1788 | 1.3656 | 1.1781 | 1.3649 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3085 | 1.3085 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0602 | 1.2372 | 1.0599 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
38 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0480 | 1.2261 | 1.0478 | 1.2259 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1678 | 1.1678 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
40 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0657 | 1.1287 | 1.0654 | 1.1284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8799 | 1.0852 | 0.8911 | 1.0964 | -0.0112 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8427 | 1.0812 | 0.8535 | 1.0920 | -0.0108 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0084 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 519197 | 万家颐达A | 0.8678 | 1.0238 | 0.8919 | 1.0479 | -0.0241 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0360 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0356 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9995 | 0.9995 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0385 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0371 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0131 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019077 | 万家颐达C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0241 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |