自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.1843 | 3.1843 | 3.2833 | 3.2833 | -0.0990 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1241 | 2.7141 | 2.1711 | 2.7611 | -0.0470 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.1990 | 2.5948 | 2.2715 | 2.6673 | -0.0725 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.1652 | 2.5560 | 2.2366 | 2.6274 | -0.0714 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.0535 | 2.1035 | 2.1082 | 2.1582 | -0.0547 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0181 | 2.0681 | 2.0718 | 2.1218 | -0.0537 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0564 | 2.0564 | 2.0781 | 2.0781 | -0.0217 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.0522 | 2.0522 | 2.0738 | 2.0738 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8957 | 1.8957 | 1.9250 | 1.9250 | -0.0293 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8730 | 1.8730 | 1.9019 | 1.9019 | -0.0289 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4887 | 1.8203 | 1.5229 | 1.8545 | -0.0342 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3555 | 1.7196 | 1.3558 | 1.7199 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6670 | 1.7170 | 1.6777 | 1.7277 | -0.0107 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3182 | 1.7152 | 1.3239 | 1.7209 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2269 | 1.7069 | 1.2473 | 1.7273 | -0.0204 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2173 | 1.6973 | 1.2375 | 1.7175 | -0.0202 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6394 | 1.6894 | 1.6499 | 1.6999 | -0.0105 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6281 | 1.6831 | 1.6371 | 1.6921 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3237 | 1.6794 | 1.3240 | 1.6797 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6677 | 1.6677 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0248 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6022 | 1.6572 | 1.6111 | 1.6661 | -0.0089 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2819 | 1.6499 | 1.2874 | 1.6554 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4410 | 1.6390 | 1.4459 | 1.6439 | -0.0049 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4221 | 1.6191 | 1.4269 | 1.6239 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5508 | 1.6008 | 1.5829 | 1.6329 | -0.0321 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0575 | 1.5925 | 1.0574 | 1.5924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.5871 | 1.5871 | 1.6266 | 1.6266 | -0.0395 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5523 | 1.5523 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0387 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0389 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5428 | 1.5428 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0255 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0251 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4086 | 1.5226 | 1.4112 | 1.5252 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5126 | 1.5126 | 1.5507 | 1.5507 | -0.0381 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3679 | 1.4809 | 1.3704 | 1.4834 | -0.0025 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4692 | 1.4692 | 1.5029 | 1.5029 | -0.0337 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1313 | 1.4323 | 1.1371 | 1.4381 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2001 | 1.4181 | 1.2040 | 1.4220 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3657 | 1.4167 | 1.3795 | 1.4305 | -0.0138 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1178 | 1.4138 | 1.1236 | 1.4196 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1895 | 1.3995 | 1.1934 | 1.4034 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1854 | 1.3995 | 1.2132 | 1.4273 | -0.0278 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3408 | 1.3918 | 1.3544 | 1.4054 | -0.0136 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0406 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.3589 | 1.3589 | 1.3988 | 1.3988 | -0.0399 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3447 | 1.3447 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0259 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3199 | 1.3199 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0254 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0461 | 1.2971 | 1.0499 | 1.3009 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
48 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0454 | 1.2834 | 1.0492 | 1.2872 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |