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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0176 | 1.2317 | 1.0177 | 1.2318 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0210 | 1.2309 | 3.0031 | 1.2236 | 0.0073 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 1.0253 | 1.2199 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1292 | 1.2152 | 1.1292 | 1.2152 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0928 | 1.2076 | 1.0925 | 1.2073 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0407 | 1.1986 | 1.0408 | 1.1987 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0214 | 1.1978 | 1.0208 | 1.1972 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.1948 | 1.1948 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1312 | 1.1932 | 1.1313 | 1.1933 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0361 | 1.1890 | 1.0362 | 1.1891 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1702 | 1.1702 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1046 | 1.1689 | 1.1049 | 1.1692 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0257 | 1.1675 | 1.0257 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0410 | 1.1660 | 1.0330 | 1.1580 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0885 | 1.1635 | 1.0880 | 1.1630 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1469 | 1.1607 | -- | -- | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 1.0458 | 1.1592 | -- | -- | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0470 | 1.1530 | 1.0460 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0888 | 1.1503 | 1.0890 | 1.1505 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0799 | 1.1492 | 1.0794 | 1.1487 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0474 | 1.1466 | 1.0474 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 1.0611 | 1.1441 | -- | -- | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
26 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0222 | 1.1381 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0630 | 1.1365 | 1.0628 | 1.1363 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0922 | 1.1362 | 1.0919 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0395 | 1.1333 | 1.0396 | 1.1334 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0779 | 1.1310 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0649 | 1.1279 | 1.0650 | 1.1280 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0597 | 1.1227 | 1.0598 | 1.1228 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 1.0259 | 1.1219 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0403 | 1.1159 | 1.0399 | 1.1155 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0517 | 1.1142 | 1.0518 | 1.1143 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0454 | 1.1119 | 1.0456 | 1.1121 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1098 | 1.1098 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0355 | 1.1058 | 1.0346 | 1.1049 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0697 | 1.1053 | 1.0697 | 1.1053 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1046 | 1.1046 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0477 | 1.1046 | 1.0480 | 1.1049 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.0222 | 1.1032 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1024 | 1.1024 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0790 | 1.0990 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0490 | 1.0985 | 1.0486 | 1.0981 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
49 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0944 | 1.0944 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
50 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |