每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 510030 | 上证180价值ETF | -- | -- | 0.8890 | 2.4350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510210 | 上证综指ETF | -- | -- | 0.7330 | 1.5540 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | -- | -- | 0.8248 | 2.8591 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | -- | -- | 1.6046 | 2.6206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | -- | -- | 0.9460 | 2.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | -- | -- | 1.0641 | 1.8458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -- | -- | 0.4910 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | -- | -- | 2.6552 | 3.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | -- | -- | 0.4591 | 3.6204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0740 | 1.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | -- | -- | 0.4776 | 3.2116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | -- | -- | 1.5303 | 2.6139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | -- | -- | 1.7530 | 1.9030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | 1.0182 | 1.8171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | -- | -- | 2.2124 | 2.2124 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.6975 | 1.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | -- | -- | 0.9590 | 2.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9267 | 1.7401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | 0.8812 | 1.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.1660 | 1.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 21 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.3490 | 2.3390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | 0.7795 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | 0.5886 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.1300 | 1.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002486 | 上银慧添利债券 | -- | -- | 1.0652 | 1.3869 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | -- | -- | 1.3111 | 1.3111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 003659 | 山证策略精选 | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | -- | -- | 1.4960 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | -- | -- | 1.0418 | 1.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 1.4329 | 1.4329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 005226 | 山证改革精选 | -- | -- | 1.0305 | 1.0305 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 2.3705 | 2.8129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | -- | -- | 1.0164 | 1.2399 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | -- | -- | 3.1083 | 1.2665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0200 | 1.2358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0168 | 1.2309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006626 | 山证超短债基金A | -- | -- | 1.1278 | 1.2138 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 006627 | 山证超短债基金C | -- | -- | 1.1302 | 1.1922 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | 1.0621 | 1.1356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.1847 | 1.1847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | -- | -- | 1.1459 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | -- | -- | 1.3888 | 1.3888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | -- | -- | 1.0414 | 1.1664 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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