每日开放式基金净值一览|共162只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -- | -- | 2.4060 | 2.4360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 003180 | 前海联合添利债券A | -- | -- | 1.1293 | 1.1873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 003181 | 前海联合添利债券C | -- | -- | 1.1534 | 1.2114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | -- | -- | 1.3670 | 1.5370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | -- | -- | 2.1762 | 2.2962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003498 | 前海联合添和纯债A | -- | -- | 1.1354 | 1.4114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 003499 | 前海联合添和纯债C | -- | -- | 1.0893 | 1.2539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | -- | -- | 1.0231 | 1.0981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | 0.9923 | 1.4403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | -- | -- | 1.1930 | 1.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | -- | -- | 1.1800 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | 1.6849 | 1.6849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | -- | -- | 1.6641 | 1.6641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | 1.3204 | 1.3204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004218 | 前海开源裕和混合A | -- | -- | 1.3092 | 1.3492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | 1.1941 | 1.8441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -- | -- | 1.1835 | 1.8295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | 1.4749 | 1.7589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | 1.4785 | 1.7625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | -- | -- | 2.1940 | 2.1940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | -- | -- | 2.1532 | 2.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | -- | -- | 0.9956 | 0.9956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -- | -- | 0.9549 | 0.9549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004602 | 前海开源润和债券A | -- | -- | 1.2017 | 1.3217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 28 | 004603 | 前海开源润和债券C | -- | -- | 1.2001 | 1.3051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002496 | 前海开源量化优选C | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002495 | 前海开源量化优选A | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | -- | -- | 1.0572 | 1.0572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | -- | -- | 0.5890 | 0.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 005453 | 前海开源医疗健康A | -- | -- | 0.8527 | 0.8527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 005454 | 前海开源医疗健康C | -- | -- | 0.8472 | 0.8472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005505 | 前海开源中药股票A | -- | -- | 2.1210 | 2.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005506 | 前海开源中药股票C | -- | -- | 2.0931 | 2.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | -- | -- | 1.0860 | 2.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | -- | -- | 1.0911 | 2.2011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | -- | -- | 2.2598 | 2.2598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | -- | -- | 1.1432 | 1.6732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | -- | -- | 1.1361 | 1.6661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | -- | -- | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | -- | -- | 0.9439 | 1.2039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | -- | -- | 0.9381 | 1.1981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | -- | -- | 1.1174 | 1.2174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | -- | -- | 1.1044 | 1.2044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | -- | -- | 1.4876 | 1.4876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | -- | -- | 1.5045 | 1.5045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | -- | -- | 0.8520 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
