自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.5050 | 2.5350 | 2.6120 | 2.6420 | -0.1070 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.4840 | 2.5140 | 2.5900 | 2.6200 | -0.1060 | -4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4530 | 2.3730 | 1.4840 | 2.4040 | -0.0310 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3701 | 2.3701 | 2.4154 | 2.4154 | -0.0453 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2068 | 2.3268 | 2.2098 | 2.3298 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0596 | 2.3206 | 2.0625 | 2.3235 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.5503 | 2.2313 | 1.5733 | 2.2543 | -0.0230 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.2191 | 2.2191 | 2.3024 | 2.3024 | -0.0833 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0888 | 2.2138 | 1.0899 | 2.2149 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2046 | 2.2046 | 2.2479 | 2.2479 | -0.0433 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.0941 | 2.2041 | 1.0952 | 2.2052 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1904 | 2.1904 | 2.2727 | 2.2727 | -0.0823 | -3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1638 | 2.1638 | 2.2062 | 2.2062 | -0.0424 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8507 | 1.9607 | 1.8942 | 2.0042 | -0.0435 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5376 | 1.9076 | 1.5695 | 1.9395 | -0.0319 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.8975 | 1.8975 | 1.9056 | 1.9056 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8892 | 1.8892 | 1.8973 | 1.8973 | -0.0081 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.8670 | 1.8670 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0450 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8346 | 1.8346 | 1.8777 | 1.8777 | -0.0431 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1821 | 1.8321 | 1.1909 | 1.8409 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9497 | 1.8297 | 0.9728 | 1.8528 | -0.0231 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1200 | 1.8250 | 1.1198 | 1.8248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1717 | 1.8177 | 1.1804 | 1.8264 | -0.0087 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0959 | 1.7959 | 1.0957 | 1.7957 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.4904 | 1.7744 | 1.5046 | 1.7886 | -0.0142 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.4866 | 1.7706 | 1.5007 | 1.7847 | -0.0141 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7576 | 1.7576 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0288 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.7410 | 1.7410 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0470 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7370 | 1.7370 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0120 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7361 | 1.7361 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0285 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9780 | 1.7280 | 0.9813 | 1.7313 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9753 | 1.7253 | 0.9786 | 1.7286 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7190 | 1.7190 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0130 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.4304 | 1.6854 | 1.4284 | 1.6834 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7250 | 1.6850 | 0.7460 | 1.7060 | -0.0210 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5500 | 1.6750 | 1.5930 | 1.7180 | -0.0430 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1420 | 1.6720 | 1.1413 | 1.6713 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1350 | 1.6650 | 1.1344 | 1.6644 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0350 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0220 | 1.6120 | 1.0310 | 1.6210 | -0.0090 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0210 | 1.6010 | 1.0510 | 1.6310 | -0.0300 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3510 | 1.5960 | 1.3491 | 1.5941 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9790 | 1.5890 | 0.9870 | 1.5970 | -0.0080 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.5820 | 1.5820 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0420 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.5804 | 1.5804 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0568 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3900 | 1.5720 | 1.4150 | 1.5970 | -0.0250 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0370 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.5629 | 1.5629 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0561 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |