【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206003	鹏华信用增利债券A	1.2641	1.7731	1.2639	1.7729	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	512690	鹏华中证酒ETF	0.5336	1.7672	0.5380	1.7760	-0.0088	-0.82%	暂停	暂停	--	--	购买
3	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5468	1.7668	1.5465	1.7665	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000143	鹏华双债加利债券A	1.5652	1.7572	1.5561	1.7481	0.0091	0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	700005	平安添利债券A	1.1231	1.7538	1.1227	1.7534	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	206004	鹏华信用增利债券B	1.3420	1.7381	1.3418	1.7379	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1103	1.7177	1.1109	1.7183	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3583	1.7003	1.3582	1.7002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0844	1.6988	1.0843	1.6987	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.2638	1.6983	1.2640	1.6985	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	700001	平安行业先锋混合	1.4140	1.6940	1.4140	1.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206018	鹏华产业债债券A	1.1059	1.6857	1.1045	1.6843	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	700006	平安添利债券C	1.1219	1.6809	1.1215	1.6805	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006100	平安优势产业混合A	1.4232	1.6782	1.4312	1.6862	-0.0080	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4724	1.6724	1.4722	1.6722	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003496	鹏华弘尚混合C	1.6048	1.6598	1.6059	1.6609	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003495	鹏华弘尚混合A	1.5571	1.6571	1.5582	1.6582	-0.0011	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	001331	鹏华弘信混合A	1.6172	1.6485	1.6176	1.6489	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002259	鹏华健康环保混合	1.6470	1.6470	1.6490	1.6490	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000054	鹏华双债增利债券A	1.2752	1.6455	1.2777	1.6480	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.6450	1.6450	1.6528	1.6528	-0.0078	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.6250	1.6250	1.6327	1.6327	-0.0077	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003165	鹏华弘嘉混合A	1.6224	1.6224	1.6222	1.6222	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.6153	1.6153	1.6173	1.6173	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001190	鹏华弘润混合A	1.6147	1.6147	1.6185	1.6185	-0.0038	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001122	鹏华弘利混合A	1.5036	1.6114	1.5060	1.6138	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003741	鹏华丰盈债券	1.0657	1.6096	1.0662	1.6101	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	006976	鹏华核心优势混合A	1.6028	1.6028	1.6176	1.6176	-0.0148	-0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	006101	平安优势产业混合C	1.3526	1.6016	1.3602	1.6092	-0.0076	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.5966	1.5966	1.5987	1.5987	-0.0021	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003166	鹏华弘嘉混合C	1.5960	1.5960	1.5958	1.5958	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0764	1.5943	1.0765	1.5945	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
33	005039	鹏扬景兴混合A	1.0702	1.5882	1.0712	1.5892	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	002018	鹏华弘安混合A	1.5180	1.5793	1.5184	1.5797	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001123	鹏华弘利混合C	1.4925	1.5733	1.4949	1.5757	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001191	鹏华弘润混合C	1.5631	1.5631	1.5668	1.5668	-0.0037	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001609	平安鑫享混合A	1.5543	1.5543	1.5551	1.5551	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005040	鹏扬景兴混合C	1.0635	1.5505	1.0645	1.5515	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001330	鹏华弘实混合C	1.5084	1.5484	1.5086	1.5486	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1113	1.5476	1.1114	1.5477	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	007925	平安鑫享混合E	1.5464	1.5464	1.5472	1.5472	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	206015	鹏华纯债债券	1.0361	1.5446	1.0361	1.5446	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0964	1.5418	1.0966	1.5420	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	007146	鹏华研究智选混合	1.5380	1.5380	1.5434	1.5434	-0.0054	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000780	鹏华医疗保健股票	1.5280	1.5280	1.5340	1.5340	-0.0060	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002019	鹏华弘安混合C	1.4321	1.5246	1.4325	1.5250	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000338	鹏华双债保利债券	1.1555	1.5245	1.1535	1.5225	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	001610	平安鑫享混合C	1.5231	1.5231	1.5239	1.5239	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	1.0490	1.5130	1.0490	1.5130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
50	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5116	1.5116	1.5060	1.5060	0.0056	0.37%	暂停	暂停	--	--	购买

基金操作