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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2641 | 1.7731 | 1.2639 | 1.7729 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5336 | 1.7672 | 0.5380 | 1.7760 | -0.0088 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5468 | 1.7668 | 1.5465 | 1.7665 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.5652 | 1.7572 | 1.5561 | 1.7481 | 0.0091 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1231 | 1.7538 | 1.1227 | 1.7534 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3420 | 1.7381 | 1.3418 | 1.7379 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1103 | 1.7177 | 1.1109 | 1.7183 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3583 | 1.7003 | 1.3582 | 1.7002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.0844 | 1.6988 | 1.0843 | 1.6987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.2638 | 1.6983 | 1.2640 | 1.6985 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.4140 | 1.6940 | 1.4140 | 1.6940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1059 | 1.6857 | 1.1045 | 1.6843 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1219 | 1.6809 | 1.1215 | 1.6805 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006100 | 平安优势产业混合A | 1.4232 | 1.6782 | 1.4312 | 1.6862 | -0.0080 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.4724 | 1.6724 | 1.4722 | 1.6722 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.6048 | 1.6598 | 1.6059 | 1.6609 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.5571 | 1.6571 | 1.5582 | 1.6582 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6172 | 1.6485 | 1.6176 | 1.6489 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2752 | 1.6455 | 1.2777 | 1.6480 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.6450 | 1.6450 | 1.6528 | 1.6528 | -0.0078 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6327 | 1.6327 | -0.0077 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.6224 | 1.6224 | 1.6222 | 1.6222 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.6153 | 1.6153 | 1.6173 | 1.6173 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6147 | 1.6147 | 1.6185 | 1.6185 | -0.0038 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5036 | 1.6114 | 1.5060 | 1.6138 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0657 | 1.6096 | 1.0662 | 1.6101 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 1.6028 | 1.6028 | 1.6176 | 1.6176 | -0.0148 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1.3526 | 1.6016 | 1.3602 | 1.6092 | -0.0076 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 1.5966 | 1.5966 | 1.5987 | 1.5987 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0764 | 1.5943 | 1.0765 | 1.5945 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.0702 | 1.5882 | 1.0712 | 1.5892 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5180 | 1.5793 | 1.5184 | 1.5797 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.4925 | 1.5733 | 1.4949 | 1.5757 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5631 | 1.5631 | 1.5668 | 1.5668 | -0.0037 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5543 | 1.5543 | 1.5551 | 1.5551 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0635 | 1.5505 | 1.0645 | 1.5515 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5084 | 1.5484 | 1.5086 | 1.5486 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 1.1113 | 1.5476 | 1.1114 | 1.5477 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 007925 | 平安鑫享混合E | 1.5464 | 1.5464 | 1.5472 | 1.5472 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0361 | 1.5446 | 1.0361 | 1.5446 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0964 | 1.5418 | 1.0966 | 1.5420 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5434 | 1.5434 | -0.0054 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4321 | 1.5246 | 1.4325 | 1.5250 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.1555 | 1.5245 | 1.1535 | 1.5225 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5231 | 1.5231 | 1.5239 | 1.5239 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 1.0490 | 1.5130 | 1.0490 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5116 | 1.5116 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0056 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |