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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2200 | 5.9930 | 1.2196 | 5.9912 | 0.0018 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6690 | 5.0570 | 0.6680 | 5.0540 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.9620 | 4.6050 | 1.9640 | 4.6070 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
4 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.2410 | 4.3410 | 4.2480 | 4.3480 | -0.0070 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.7470 | 4.1170 | 1.7520 | 4.1220 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9704 | 3.4704 | 2.9892 | 3.4892 | -0.0188 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1632 | 3.2266 | 1.1729 | 3.2363 | -0.0097 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3820 | 3.1170 | 1.3844 | 3.1194 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0080 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.4420 | 2.8190 | 2.4340 | 2.8110 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.7250 | 2.7250 | 2.7440 | 2.7440 | -0.0190 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.6540 | 2.6540 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0130 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7580 | 2.5570 | 0.7610 | 2.5600 | -0.0030 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.7150 | 2.5250 | 1.7230 | 2.5330 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.7490 | 2.5090 | 1.7570 | 2.5170 | -0.0080 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4247 | 2.4847 | 2.4319 | 2.4919 | -0.0072 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4770 | 2.4770 | 2.4850 | 2.4850 | -0.0080 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.3693 | 2.4593 | 2.3714 | 2.4614 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.0590 | 2.4330 | 2.0669 | 2.4409 | -0.0079 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.5850 | 2.4030 | 2.5930 | 2.4110 | -0.0080 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.2561 | 2.3411 | 2.2583 | 2.3433 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.1730 | 2.2550 | 2.1640 | 2.2460 | 0.0090 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3692 | 2.2162 | 0.3770 | 2.2213 | -0.0051 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.0750 | 2.1910 | 2.0820 | 2.1980 | -0.0070 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.3760 | 2.1730 | 1.3770 | 2.1740 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3585 | 2.1486 | 1.3581 | 2.1482 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.0100 | 2.1020 | 2.0170 | 2.1090 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.4270 | 2.0870 | 2.4550 | 2.1090 | -0.0220 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0505 | 2.0617 | 1.0571 | 2.0683 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0484 | 2.0484 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 0.9690 | 2.0481 | 0.9712 | 2.0520 | -0.0039 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0140 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2954 | 2.0310 | 1.2950 | 2.0306 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.6090 | 1.9950 | 1.6100 | 1.9960 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8460 | 1.9260 | 1.8530 | 1.9330 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5492 | 1.9142 | 1.5486 | 1.9136 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0391 | 1.8931 | 1.0469 | 1.9009 | -0.0078 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.9869 | 1.8799 | 0.9896 | 1.8826 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6590 | 1.8590 | 1.6640 | 1.8640 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8373 | 1.8373 | 1.8530 | 1.8530 | -0.0157 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7565 | 1.8307 | 0.7552 | 1.8300 | 0.0007 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0120 | 1.8250 | 1.0130 | 1.8260 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8046 | 1.8046 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0154 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.5220 | 1.8020 | 1.5170 | 1.7970 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6065 | 1.7985 | 1.6091 | 1.8011 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6490 | 1.7902 | 0.6463 | 1.7887 | 0.0015 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2666 | 1.7756 | 1.2663 | 1.7753 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.7740 | 1.7740 | 1.7753 | 1.7753 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.7705 | 1.7705 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0055 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5454 | 1.7654 | 1.5457 | 1.7657 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |