自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005811 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C | 1.6749 | 1.6749 | 1.6608 | 1.6608 | 0.0141 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.8434 | 1.6744 | 0.8410 | 1.6720 | 0.0024 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.3842 | 1.6724 | 1.3793 | 1.6675 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.5463 | 1.6626 | 1.5472 | 1.6635 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5420 | 1.6620 | 1.5350 | 1.6550 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.4049 | 1.6579 | 1.3999 | 1.6529 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.4258 | 1.6559 | 1.4302 | 1.6603 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4810 | 1.6460 | 1.4810 | 1.6460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.6419 | 1.6419 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.0054 | 1.6393 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.6332 | 1.6332 | 1.6256 | 1.6256 | 0.0076 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.3979 | 1.6280 | 1.4023 | 1.6324 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3780 | 1.6101 | 1.3783 | 1.6104 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 1.6076 | 1.6076 | 1.6001 | 1.6001 | 0.0075 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3072 | 1.6072 | 1.2998 | 1.5998 | 0.0074 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.6760 | 1.6060 | 0.6800 | 1.6100 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2334 | 1.6014 | 1.2334 | 1.6014 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 1.2329 | 1.6009 | 1.2328 | 1.6008 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3765 | 1.5935 | 1.3727 | 1.5897 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.5930 | 1.5930 | 1.5970 | 1.5970 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.5903 | 1.5903 | 1.5953 | 1.5953 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5896 | 1.5896 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.5844 | 1.5844 | 1.5862 | 1.5862 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 1.5793 | 1.5793 | 1.5766 | 1.5766 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1.5745 | 1.5745 | 1.5794 | 1.5794 | -0.0049 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 1.5717 | 1.5717 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 1.5708 | 1.5708 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1.5694 | 1.5694 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0046 | 1.5692 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.5639 | 1.5639 | 1.5682 | 1.5682 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1.5602 | 1.5602 | 1.5608 | 1.5608 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.3100 | 1.5600 | 1.3120 | 1.5620 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 1.4786 | 1.5554 | 1.4773 | 1.5541 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0046 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2027 | 1.5527 | 1.1963 | 1.5463 | 0.0064 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2027 | 1.5527 | 1.1962 | 1.5462 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3320 | 1.5523 | 1.3323 | 1.5526 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001503 | 南方利鑫灵活配置混合C | 1.4737 | 1.5505 | 1.4724 | 1.5492 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4613 | 1.5373 | 1.4577 | 1.5337 | 0.0036 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1402 | 1.5331 | 1.1407 | 1.5336 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1865 | 1.5313 | 1.1864 | 1.5312 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1100 | 1.5300 | 1.1106 | 1.5306 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |