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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.9293 | 2.3593 | 1.9391 | 2.3691 | -0.0098 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.3329 | 2.3329 | 2.3482 | 2.3482 | -0.0153 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5613 | 2.2757 | 1.5773 | 2.2991 | -0.0234 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2575 | 2.2575 | 2.2537 | 2.2537 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.2475 | 2.2475 | 2.2437 | 2.2437 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.1380 | 2.2380 | 2.1420 | 2.2420 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0201 | 2.2351 | 1.9941 | 2.2091 | 0.0260 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2267 | 2.2267 | -0.0053 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8940 | 2.2070 | 1.9070 | 2.2200 | -0.0130 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9819 | 2.1969 | 1.9565 | 2.1715 | 0.0254 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8700 | 2.1800 | 1.8830 | 2.1930 | -0.0130 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1739 | 2.1739 | 2.1802 | 2.1802 | -0.0063 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1262 | 2.1262 | 2.1336 | 2.1336 | -0.0074 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1175 | 2.1175 | 2.1252 | 2.1252 | -0.0077 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.1010 | 2.1010 | 2.1046 | 2.1046 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0574 | 2.0574 | 2.0666 | 2.0666 | -0.0092 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.0500 | 2.0500 | 2.0529 | 2.0529 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.0351 | 2.0351 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9908 | 2.0208 | 2.0038 | 2.0338 | -0.0130 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0051 | 2.0051 | 2.0052 | 2.0052 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.0004 | 2.0004 | 2.0005 | 2.0005 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5527 | 1.9453 | 0.5605 | 1.9531 | -0.0078 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1244 | 1.9413 | 1.1258 | 1.9427 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0160 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5418 | 1.9044 | 0.5495 | 1.9121 | -0.0077 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1212 | 1.8900 | 1.1227 | 1.8915 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.8873 | 1.8873 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0157 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004987 | 诺德新享 | 1.4563 | 1.8863 | 1.4749 | 1.9049 | -0.0186 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 1.8825 | 1.8825 | 1.8854 | 1.8854 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.3274 | 1.8734 | 1.3406 | 1.8921 | -0.0187 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8645 | 1.8645 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0065 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2067 | 1.8624 | 1.2077 | 1.8634 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.8555 | 1.8555 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0155 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7649 | 1.8359 | 1.7648 | 1.8358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0150 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005810 | 南方瑞祥一年定开灵活配置混合A | 1.8316 | 1.8316 | 1.8390 | 1.8390 | -0.0074 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 0.8953 | 1.8188 | 0.8994 | 1.8229 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.5579 | 1.7880 | 1.5417 | 1.7718 | 0.0162 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6100 | 1.7750 | 1.6090 | 1.7740 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 1.6519 | 1.7685 | 1.6545 | 1.7711 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 1.7606 | 1.7606 | 1.7651 | 1.7651 | -0.0045 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6893 | 1.7603 | 1.6892 | 1.7602 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.5285 | 1.7586 | 1.5127 | 1.7428 | 0.0158 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.4255 | 1.7575 | 1.4299 | 1.7619 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0110 | 1.7480 | 1.0110 | 1.7480 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1846 | 1.7444 | 1.1856 | 1.7454 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2659 | 1.7403 | 1.2737 | 1.7481 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9077 | 1.7387 | 0.9124 | 1.7434 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |