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1	660015	农银行业轮动混合A	6.0070	6.1070	6.0135	6.1135	-0.0065	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015850	农银行业轮动混合C	5.9548	5.9548	5.9615	5.9615	-0.0067	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2624	4.4154	1.2625	4.4155	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	021883	南方宝元债券E	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	202101	南方宝元债券A	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	320003	诺安先锋混合A	2.1271	4.0106	2.1307	4.0142	-0.0036	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006585	南方宝元债券C	2.4726	3.9346	2.4752	3.9372	-0.0026	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000259	农银区间收益混合	3.8560	3.8560	3.8508	3.8508	0.0052	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	320011	诺安中小盘精选混合A	2.8150	3.8450	2.8220	3.8520	-0.0070	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	202001	南方稳健成长混合	1.6773	3.6723	1.6882	3.6832	-0.0109	-0.65%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
11	202003	南方绩优成长混合A	0.7901	3.4798	0.7961	3.4858	-0.0060	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006540	南方绩优成长混合C	0.7739	3.4256	0.7799	3.4316	-0.0060	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0127	3.3933	1.0129	3.3935	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	202011	南方优选价值混合A	0.8480	3.3810	0.8582	3.3912	-0.0102	-1.19%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
15	320006	诺安灵活配置混合	2.7890	3.3690	2.7620	3.3420	0.0270	0.98%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
16	320001	诺安平衡混合	1.0495	3.3095	1.0509	3.3109	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	202023	南方优选成长混合A	3.2886	3.2886	3.3072	3.3072	-0.0186	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.1420	3.2620	3.1630	3.2830	-0.0210	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	660001	农银行业成长混合	2.6598	3.2598	2.6725	3.2725	-0.0127	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	570008	诺德周期策略混合	2.3630	3.2580	2.3740	3.2690	-0.0110	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	660004	农银策略价值混合	3.2316	3.2316	3.2461	3.2461	-0.0145	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000336	农银研究精选混合	3.1533	3.1533	3.1527	3.1527	0.0006	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1110	3.1110	3.1320	3.1320	-0.0210	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005206	南方优选成长混合C	3.0963	3.0963	3.1139	3.1139	-0.0176	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001606	农银工业4.0混合	3.0859	3.0859	3.0889	3.0889	-0.0030	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0788	3.0788	3.0939	3.0939	-0.0151	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	660003	农银平衡双利混合	1.6104	3.0671	1.6174	3.0741	-0.0070	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000039	农银高增长混合	3.0605	3.0605	3.0558	3.0558	0.0047	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	660012	农银消费主题混合A	2.9797	3.0597	3.0137	3.0937	-0.0340	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	660005	农银中小盘混合	2.6819	3.0439	2.6877	3.0497	-0.0058	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	570005	诺德成长优势混合	0.9780	2.9490	0.9800	2.9510	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9472	2.9472	2.9618	2.9618	-0.0146	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	160133	南方天元新产业股票(LOF)	2.9466	2.9466	2.9636	2.9636	-0.0170	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000127	农银行业领先混合	2.5382	2.9327	2.5546	2.9491	-0.0164	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	320022	诺安研究精选股票	1.6300	2.8320	1.6300	2.8320	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3274	2.8234	0.3295	2.8279	-0.0045	-0.64%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
37	020649	诺安中小盘精选混合D	2.8170	2.8170	2.8230	2.8230	-0.0060	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	020648	诺安中小盘精选混合C	2.8120	2.8120	2.8180	2.8180	-0.0060	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	202027	南方高端装备混合A	1.8648	2.7198	1.8644	2.7194	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001528	诺安先进制造股票A	2.6730	2.6730	2.6830	2.6830	-0.0100	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	019607	诺安先进制造股票C	2.6630	2.6630	2.6730	2.6730	-0.0100	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	320005	诺安价值增长混合	1.7133	2.6583	1.7300	2.6750	-0.0167	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005207	南方高端装备混合C	1.7693	2.6053	1.7690	2.6050	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3295	2.5823	1.3284	2.5812	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	320021	诺安双利债券发起	2.5800	2.5800	2.5850	2.5850	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3162	2.5553	1.3151	2.5542	0.0011	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	202213	南方核心竞争混合	1.9424	2.5368	1.9493	2.5441	-0.0073	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
48	320004	诺安优化收益债券	1.7406	2.4742	1.7465	2.4801	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	571002	诺德灵活配置混合	1.1153	2.3853	1.1314	2.4014	-0.0161	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004357	南方智慧精选灵活配置混合	2.3811	2.3811	2.4002	2.4002	-0.0191	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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