每日开放式基金净值一览|共2675只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4741 | 1.4741 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0196 | 1.0196 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1528 | 1.2291 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3420 | 2.4520 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 17 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.3230 | 2.3230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2110 | 1.2110 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 30 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.1977 | 1.1977 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2112 | 1.2112 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 33 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4940 | 0.4940 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 6.0441 | 6.3285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 41 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 6.0442 | 6.3142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 42 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9634 | 5.9634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9635 | 5.9635 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7801 | 0.7801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 009761 | 光大保德信尊合87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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