每日开放式基金净值一览|共1047只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 11 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0165 | 1.0329 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9951 | 1.0115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 014733 | 德邦锐升债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014732 | 德邦锐升债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 017669 | 大成卓远视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 017670 | 大成卓远视野混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 47 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4903 | 2.5595 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4906 | 2.5598 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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