自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9951 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7747 | 0.7747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3717 | 0.3717 | 0.3812 | 0.3812 | -0.0095 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3763 | 0.3763 | 0.3859 | 0.3859 | -0.0096 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4019 | 0.4019 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0163 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4080 | 0.4080 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0165 | -3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4104 | 0.4104 | 0.4238 | 0.4238 | -0.0134 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4127 | 0.4127 | 0.4262 | 0.4262 | -0.0135 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4135 | 0.4135 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0155 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4283 | 0.4283 | 0.4443 | 0.4443 | -0.0160 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0121 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4542 | 0.4542 | 0.4705 | 0.4705 | -0.0163 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4562 | 0.4562 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0122 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4566 | 0.4566 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0163 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4580 | 0.4580 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0104 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.4628 | 0.4628 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0104 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0126 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4779 | 0.4779 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0127 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.4892 | 0.4892 | 0.5041 | 0.5041 | -0.0149 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.4898 | 0.4898 | 0.5071 | 0.5071 | -0.0173 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.4928 | 1.0728 | 0.5078 | 1.0878 | -0.0150 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.4976 | 0.4976 | 0.5152 | 0.5152 | -0.0176 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5200 | 2.3847 | 0.5323 | 2.3970 | -0.0123 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5231 | 0.5231 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0144 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0217 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5266 | 0.5266 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0145 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5323 | 0.5323 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0220 | -3.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5328 | 0.6953 | 0.5482 | 0.7107 | -0.0154 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5355 | 2.0330 | 0.5510 | 2.0485 | -0.0155 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5416 | 0.5416 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0117 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5427 | 0.5427 | 0.5603 | 0.5603 | -0.0176 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5454 | 0.5454 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0118 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5481 | 0.5481 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0178 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |