每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9902 | 0.9902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3651 | 1.3651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.2383 | 1.2383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.2461 | 1.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0672 | 1.0672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6782 | 0.6782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6712 | 0.6712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4994 | 0.4994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5070 | 0.5070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9980 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3058 | 0.3058 | 0.3077 | 0.3077 | -0.0019 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3096 | 0.3096 | 0.3116 | 0.3116 | -0.0020 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4325 | 0.4325 | 0.4362 | 0.4362 | -0.0037 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4374 | 0.4374 | 0.4412 | 0.4412 | -0.0038 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4521 | 0.4521 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0017 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4603 | 0.4603 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0017 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4637 | 0.4637 | 0.4618 | 0.4618 | 0.0019 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.4722 | 0.4722 | 0.4703 | 0.4703 | 0.0019 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
| 46 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4756 | 0.4756 | 0.4787 | 0.4787 | -0.0031 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4779 | 0.4779 | 0.4785 | 0.4785 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4801 | 0.4801 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4807 | 0.4807 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0031 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4812 | 0.4812 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0025 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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