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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0234 | 0.7084 | 0.9987 | 0.6913 | 0.0171 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0241 | 1.2488 | 1.0239 | 1.2486 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0239 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0071 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0293 | 1.2829 | 1.0291 | 1.2827 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0314 | 1.2474 | 1.0311 | 1.2471 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0322 | 1.2551 | 1.0319 | 1.2548 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0331 | 1.1986 | 1.0258 | 1.1913 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0128 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0345 | 1.2273 | 1.0343 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0358 | 1.0458 | 1.0274 | 1.0374 | 0.0084 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0360 | 1.3420 | 1.0350 | 1.3410 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0370 | 1.2474 | 1.0369 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0376 | 1.0476 | 1.0292 | 1.0392 | 0.0084 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0384 | 1.0784 | 1.0382 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0409 | 1.2756 | 1.0408 | 1.2755 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0410 | 1.1558 | 1.0410 | 1.1558 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0414 | 1.2794 | 1.0413 | 1.2793 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0417 | 1.3052 | 1.0417 | 1.3052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0423 | 1.1630 | 1.0422 | 1.1629 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.0446 | 1.2122 | 1.0396 | 1.2072 | 0.0050 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0173 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0470 | 1.3691 | 1.0411 | 1.3632 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0473 | 1.0998 | 1.0471 | 1.0996 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0488 | 1.1013 | 1.0486 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0509 | 1.2409 | 1.0506 | 1.2406 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0511 | 1.3051 | 1.0508 | 1.3048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0534 | 1.2822 | 1.0532 | 1.2820 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0541 | 1.0941 | 1.0539 | 1.0939 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0544 | 1.3404 | 1.0541 | 1.3401 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0567 | 1.3076 | 1.0566 | 1.3075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0573 | 1.3226 | 1.0573 | 1.3226 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0588 | 1.2852 | 1.0586 | 1.2850 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0594 | 1.0594 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0175 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0600 | 1.2506 | 1.0599 | 1.2505 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.0602 | 1.3310 | 1.0600 | 1.3308 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0604 | 1.1675 | 1.0604 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0132 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0621 | 1.1750 | 1.0620 | 1.1749 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0626 | 1.3596 | 1.0625 | 1.3595 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |