【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001242	博时中证淘金大数据100A	0.8220	0.8220	0.8075	0.8075	0.0145	1.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010129	宝盈发展新动能股票C	0.8344	0.8344	0.8218	0.8218	0.0126	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	050007	博时平衡配置混合	0.8360	2.7090	0.8350	2.7080	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010128	宝盈发展新动能股票A	0.8505	0.8505	0.8377	0.8377	0.0128	1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	009492	宝盈创新驱动股票C	0.8542	0.8542	0.8395	0.8395	0.0147	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000264	博时内需增长混合A	0.8580	0.7500	0.8570	0.7490	0.0010	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002555	博时沪港深优质企业C	0.8660	0.8660	0.8620	0.8620	0.0040	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001215	博时沪港深优质企业A	0.8670	0.8670	0.8620	0.8620	0.0050	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8670	0.8670	0.8590	0.8590	0.0080	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	009491	宝盈创新驱动股票A	0.8713	0.8713	0.8563	0.8563	0.0150	1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.8760	0.8760	0.8625	0.8625	0.0135	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.8804	0.8804	0.8669	0.8669	0.0135	1.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.8838	0.8838	0.8776	0.8776	0.0062	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002745	北信瑞丰丰利	0.8890	0.9430	0.8742	0.9282	0.0148	1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.8904	0.8904	0.8842	0.8842	0.0062	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.8909	0.8909	0.8847	0.8847	0.0062	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.8945	0.8945	0.8882	0.8882	0.0063	0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.8983	0.8983	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	050012	博时策略混合	0.9010	1.1700	0.8810	1.1500	0.0200	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009954	北信瑞丰优选成长	0.9089	0.9089	0.9069	0.9069	0.0020	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9099	0.9099	0.9091	0.9091	0.0008	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	009966	宝盈祥琪混合C	0.9110	0.9110	0.9073	0.9073	0.0037	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009965	宝盈祥琪混合A	0.9174	0.9174	0.9136	0.9136	0.0038	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	008867	博时产业新趋势混合C	0.9218	0.9218	0.9105	0.9105	0.0113	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9229	0.9229	0.9156	0.9156	0.0073	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001125	博时互联网主题混合	0.9290	0.9290	0.9180	0.9180	0.0110	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	050001	博时价值增长混合	0.9320	3.4770	0.9230	3.4680	0.0090	0.98%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
28	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9369	0.9369	0.9295	0.9295	0.0074	0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	004677	博时战略新兴产业混合	0.9460	0.9460	0.9250	0.9250	0.0210	2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	008866	博时产业新趋势混合A	0.9467	0.9467	0.9351	0.9351	0.0116	1.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	050013	博时上证超大盘ETF联接A	0.9606	0.9606	0.9665	0.9665	-0.0059	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	004092	博时沪港深价值优选C	0.9653	0.9653	0.9621	0.9621	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9700	5.6650	0.9620	5.6570	0.0080	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015389	宝盈转型动力混合C	0.9721	0.9721	0.9548	0.9548	0.0173	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9786	0.9786	0.9751	0.9751	0.0035	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001075	宝盈转型动力混合A	0.9829	0.9829	0.9653	0.9653	0.0176	1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9881	0.9881	0.9845	0.9845	0.0036	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017231	宝盈价值成长混合C	0.9993	0.9993	0.9927	0.9927	0.0066	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0002	1.0002	0.9899	0.9899	0.0103	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017230	宝盈价值成长混合A	1.0005	1.0005	0.9938	0.9938	0.0067	0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	004091	博时沪港深价值优选A	1.0011	1.0011	0.9978	0.9978	0.0033	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
49	160516	博时证券公司指数A	1.0087	0.6982	0.9913	0.6861	0.0121	1.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	003730	博时富华纯债债券A	1.0098	1.2931	1.0049	1.2882	0.0049	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

基金操作