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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8960 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
6 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4155 | 0.4155 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0013 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4192 | 0.4192 | -0.0013 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.4325 | 0.4325 | 0.4378 | 0.4378 | -0.0053 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4384 | 0.4384 | 0.4438 | 0.4438 | -0.0054 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4449 | 2.5337 | 0.4484 | 2.5398 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4603 | 0.4603 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0037 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.4651 | 0.4651 | 0.4689 | 0.4689 | -0.0038 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.4866 | 0.4866 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0034 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6040 | 2.5620 | 0.6070 | 2.5680 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0046 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6243 | 2.1913 | 0.6312 | 2.1982 | -0.0069 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6299 | 0.6299 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0065 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6460 | 0.6460 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0050 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6550 | 0.6550 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0049 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6630 | 2.5290 | 0.6703 | 2.5363 | -0.0073 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.6636 | 0.6636 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0049 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6636 | 0.6636 | 0.6704 | 0.6704 | -0.0068 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.6637 | 0.6637 | 0.6758 | 0.6758 | -0.0121 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6960 | 0.6960 | -0.0157 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.6961 | 0.6961 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015750 | 博时优享回报混合C | 0.7020 | 0.7020 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015749 | 博时优享回报混合A | 0.7088 | 0.7088 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7195 | 2.0195 | 0.7253 | 2.0253 | -0.0058 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0105 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7470 | 3.3730 | 0.7520 | 3.3910 | -0.0180 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7488 | 0.7488 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.7499 | 0.7499 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7585 | 0.7585 | 0.7586 | 0.7586 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7700 | 0.7700 | -0.0106 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.7628 | 0.7628 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7711 | 0.7711 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0128 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7720 | 2.2630 | 0.7740 | 2.2650 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
39 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.7869 | 0.7869 | 0.8000 | 0.8000 | -0.0131 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015903 | 博时优质精选混合C | 0.8253 | 0.8253 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0053 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015902 | 博时优质精选混合A | 0.8348 | 0.8348 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0053 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8520 | 2.7250 | 0.8550 | 2.7280 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8537 | 0.8537 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.8595 | 0.9073 | 0.8683 | 0.9161 | -0.0088 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8595 | 0.8595 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 0.8624 | 0.9112 | 0.8712 | 0.9200 | -0.0088 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8750 | 0.7650 | 0.8810 | 0.7700 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |