每日开放式基金净值一览|共1141只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2686 | 1.2686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2359 | 3.9539 | 0.2381 | 3.9593 | -0.0054 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3052 | 3.7729 | 0.3078 | 3.7755 | -0.0026 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3151 | 0.3151 | 0.3267 | 0.3267 | -0.0116 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3159 | 1.1309 | 0.3276 | 1.1382 | -0.0073 | -3.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3270 | 0.3270 | 0.3279 | 0.3279 | -0.0009 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3280 | 0.9167 | 0.3290 | 0.9174 | -0.0007 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3320 | 0.3320 | 0.3375 | 0.3375 | -0.0055 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3368 | 0.3368 | 0.3424 | 0.3424 | -0.0056 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.3690 | 0.3690 | 0.3703 | 0.3703 | -0.0013 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.3731 | 0.3731 | 0.3745 | 0.3745 | -0.0014 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.3821 | 0.3821 | 0.3842 | 0.3842 | -0.0021 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.3898 | 0.3898 | 0.3920 | 0.3920 | -0.0022 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.3915 | 0.3915 | 0.3959 | 0.3959 | -0.0044 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.3947 | 0.3947 | 0.3975 | 0.3975 | -0.0028 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.3962 | 0.3962 | 0.4007 | 0.4007 | -0.0045 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4028 | 0.4028 | 0.4013 | 0.4013 | 0.0015 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4041 | 0.4041 | 0.4104 | 0.4104 | -0.0063 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4064 | 0.4064 | 0.4111 | 0.4111 | -0.0047 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4118 | 0.4118 | 0.4197 | 0.4197 | -0.0079 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4131 | 0.4131 | 0.4116 | 0.4116 | 0.0015 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4139 | 0.4139 | 0.4187 | 0.4187 | -0.0048 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4154 | 0.4154 | 0.4234 | 0.4234 | -0.0080 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4170 | 0.4170 | 0.4180 | 0.4180 | -0.0010 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011451 | 招商企业优选混合C | 0.4227 | 0.4227 | 0.4257 | 0.4257 | -0.0030 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.4294 | 0.4294 | 0.4303 | 0.4303 | -0.0009 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4300 | 0.4300 | 0.4320 | 0.4320 | -0.0020 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011450 | 招商企业优选混合A | 0.4343 | 0.4343 | 0.4373 | 0.4373 | -0.0030 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4354 | 0.4354 | 0.4394 | 0.4394 | -0.0040 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4380 | 0.4380 | 0.4421 | 0.4421 | -0.0041 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 0.4400 | 0.4400 | 0.4458 | 0.4458 | -0.0058 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4410 | 0.4410 | 0.4451 | 0.4451 | -0.0041 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4428 | 0.4428 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0042 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 0.4454 | 0.4454 | 0.4513 | 0.4513 | -0.0059 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 0.4460 | 0.4460 | 0.4497 | 0.4497 | -0.0037 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4465 | 0.4465 | 0.4510 | 0.4510 | -0.0045 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4496 | 0.4496 | 0.4541 | 0.4541 | -0.0045 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.4571 | 0.4571 | 0.4609 | 0.4609 | -0.0038 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
