每日开放式基金净值一览|共933只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | 0.7257 | 0.7257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | 1.0365 | 1.2896 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | 1.2843 | 1.2843 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | 1.3256 | 1.3256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | 1.2050 | 1.4570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | -- | -- | 1.2720 | 1.4550 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | 1.2490 | 1.6410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | 0.9568 | 1.5720 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | 0.9675 | 1.6193 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.2900 | 0.5971 | 0.2909 | 0.5990 | -0.0019 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3521 | 0.3521 | -0.0019 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3538 | 0.3538 | 0.3557 | 0.3557 | -0.0019 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3557 | 0.3557 | 0.3552 | 0.3552 | 0.0005 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3642 | 0.3642 | 0.3637 | 0.3637 | 0.0005 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3694 | 0.3694 | 0.3736 | 0.3736 | -0.0042 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3752 | 0.3752 | 0.3794 | 0.3794 | -0.0042 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4015 | 0.4015 | 0.0080 | 1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4183 | 0.4183 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0059 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4185 | 0.4185 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0038 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4234 | 0.4234 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0034 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4249 | 0.4249 | 0.4287 | 0.4287 | -0.0038 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4267 | 0.4267 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0059 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4272 | 0.4272 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0035 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.4413 | 3.8415 | 0.4467 | 3.8502 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4446 | 0.4446 | 0.4457 | 0.4457 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.4493 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4528 | 0.4528 | 0.4540 | 0.4540 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.4570 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.4624 | 0.4624 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0004 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4649 | 0.4649 | 0.4662 | 0.4662 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.4807 | 0.4807 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.4817 | 0.4817 | 0.4834 | 0.4834 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.4832 | 0.4832 | 0.4849 | 0.4849 | -0.0017 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4853 | 0.4853 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0095 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.4888 | 0.4888 | 0.4881 | 0.4881 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4901 | 0.4901 | 0.4838 | 0.4838 | 0.0063 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4913 | 0.4913 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0095 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4856 | 0.4856 | 0.0063 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.4942 | 0.4942 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5121 | 0.5121 | 0.5117 | 0.5117 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5174 | 0.5174 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
